현금수지계산서 (TTM)
마안산 철강회사(Maanshan Iron & Steel Company Limited) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 13,105 | 11,351 | 16,774 | 16,218 | 8,872 | 11,748 | 6,642 | 6,661 | 5,174 | 2,474 | 1,992 | -973 | 1,309 | 2,703 | 961 | 2,533 | 674 | 2,735 | 4,152 | 5,300 |
| 변화 (%) | -13.39 | 47.78 | -3.32 | -45.29 | 32.41 | -43.47 | 0.29 | -22.33 | -52.18 | -19.50 | -148.84 | -234.57 | 106.43 | -64.45 | 163.63 | -73.40 | 305.97 | 51.77 | 27.66 | |
| 현금 흐름의 % | -389.82 | -1,491.27 | 1,525.69 | 2,633.13 | -2,730.99 | 6,570.09 | 4,824.14 | 35,460.02 | 1,064.70 | 172.95 | 2,935.34 | 619.33 | 2,082.98 | 378.96 | -129.59 | 441.26 | 1,953.08 | 170.58 | 75.11 | 905.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -13,529 | -8,683 | -10,722 | -8,276 | -4,896 | -8,511 | -7,098 | -6,335 | -1,854 | 2 | -561 | -1,836 | -4,369 | -3,937 | -2,793 | -2,762 | -3,709 | -3,858 | -1,489 | -5,881 |
| 변화 (%) | -35.82 | 23.47 | -22.81 | -40.85 | 73.85 | -16.61 | -10.74 | -70.73 | -100.10 | -30,014.25 | 227.35 | 137.94 | -9.87 | -29.06 | -1.10 | 34.26 | 4.03 | -61.40 | 294.86 | |
| 현금 흐름의 % | 402.42 | 1,140.83 | -975.17 | -1,343.71 | 1,506.93 | -4,760.00 | -5,155.53 | -33,725.47 | -381.58 | 0.13 | -826.56 | 1,168.83 | -6,950.81 | -552.12 | 376.70 | -481.21 | -10,750.52 | -240.59 | -26.95 | -1,004.95 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,789 | -3,444 | -4,900 | -7,270 | -4,312 | -2,943 | 517 | -427 | -2,899 | -1,148 | -1,361 | 2,699 | 3,155 | 2,052 | 1,088 | 792 | 3,056 | 2,695 | 2,868 | 1,162 |
| 변화 (%) | 23.48 | 42.27 | 48.35 | -40.68 | -31.76 | -117.55 | -182.67 | 578.92 | -60.40 | 18.57 | -298.28 | 16.89 | -34.96 | -46.97 | -27.18 | 285.73 | -11.82 | 6.44 | -59.47 | |
| 현금 흐름의 % | 82.97 | 452.52 | -445.70 | -1,180.31 | 1,327.33 | -1,645.67 | 375.21 | -2,273.43 | -596.70 | -80.25 | -2,006.14 | -1,718.31 | 5,019.76 | 287.72 | -146.74 | 138.01 | 8,858.20 | 168.04 | 51.89 | 198.63 |
| 현금 흐름 | -3,362 | -761 | 1,099 | 616 | -325 | 179 | 138 | 19 | 486 | 1,431 | 68 | -157 | 63 | 713 | -741 | 574 | 34 | 1,604 | 5,527 | 585 |
| 변화 (%) | -77.36 | -244.45 | -43.98 | -152.75 | -155.04 | -23.00 | -86.36 | 2,486.69 | 194.41 | -95.26 | -331.50 | -140.01 | 1,034.65 | -203.97 | -177.42 | -93.99 | 4,548.28 | 244.66 | -89.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
