현금수지계산서 (TTM)
사이부가스홀딩스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 22,579 | 10,542 | 2,275 | 21,749 | 29,499 | 22,124 | 30,192 | 38,557 | 35,793 | 25,329 |
| 변화 (%) | -53.31 | -78.42 | 856.00 | 35.63 | -25.00 | 36.47 | 27.71 | -7.17 | -29.23 | |
| 현금 흐름의 % | -484.53 | 213.96 | 36.93 | 192.33 | 540.57 | -238.53 | -686.03 | 2,019.75 | 2,219.03 | -458.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -20,583 | -14,125 | -9,888 | -15,969 | -28,744 | -28,151 | -26,868 | -29,951 | -32,261 | -33,812 |
| 변화 (%) | -31.38 | -30.00 | 61.50 | 80.00 | -2.06 | -4.56 | 11.47 | 7.71 | 4.81 | |
| 현금 흐름의 % | 441.70 | -286.69 | -160.52 | -141.22 | -526.74 | 303.51 | 610.50 | -1,568.94 | -2,000.06 | 612.09 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6,591 | 7,634 | 10,048 | 2,959 | 2,412 | -4,018 | -6,502 | -6,699 | -1,072 | 2,898 |
| 변화 (%) | -215.82 | 31.62 | -70.55 | -18.49 | -266.58 | 61.82 | 3.03 | -84.00 | -370.34 | |
| 현금 흐름의 % | 141.44 | 154.94 | 163.12 | 26.17 | 44.20 | 43.32 | 147.74 | -350.92 | -66.46 | -52.46 |
| 현금 흐름 | -4,660 | 4,927 | 6,160 | 11,308 | 5,457 | -9,275 | -4,401 | 1,909 | 1,613 | -5,524 |
| 변화 (%) | -205.73 | 25.03 | 83.57 | -51.74 | -269.97 | -52.55 | -143.38 | -15.51 | -442.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
