현금수지계산서 (TTM)
도쿄 지하철 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 83,295 | 88,177 | 136,227 | 123,544 | 128,449 | 133,764 |
| 변화 (%) | 5.86 | 54.49 | -9.31 | 3.97 | 4.14 | |
| 현금 흐름의 % | 203.93 | -388.75 | 732.80 | -730.90 | -680.06 | -2,440.06 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -99,500 | -269,674 | -84,938 | -89,504 | -97,916 | -87,400 |
| 변화 (%) | 171.03 | -68.50 | 5.38 | 9.40 | -10.74 | |
| 현금 흐름의 % | -243.61 | 1,188.93 | -456.90 | 529.52 | 518.40 | 1,594.31 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 57,049 | 158,814 | -32,698 | -50,943 | -49,421 | -51,846 |
| 변화 (%) | 178.38 | -120.59 | 55.80 | -2.99 | 4.91 | |
| 현금 흐름의 % | 139.68 | -700.18 | -175.89 | 301.38 | 261.65 | 945.75 |
| 현금 흐름 | 40,844 | -22,682 | 18,590 | -16,903 | -18,888 | -5,482 |
| 변화 (%) | -155.53 | -181.96 | -190.93 | 11.74 | -70.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
