현금수지계산서 (TTM)
OMV 페트롬 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,630 | 6,228 | 6,997 | 8,485 | 10,721 | 11,592 | 11,337 | 13,357 | 10,023 | 9,845 | 10,114 | 8,442 | 9,085 | 8,008 | 6,465 | 6,140 | 7,097 | 7,354 | 9,000 | 8,990 |
| 변화 (%) | 10.63 | 12.34 | 21.27 | 26.35 | 8.13 | -2.21 | 17.82 | -24.96 | -1.78 | 2.73 | -16.53 | 7.62 | -11.86 | -19.26 | -5.02 | 15.58 | 3.63 | 22.38 | -0.11 | |
| 현금 흐름의 % | 363.08 | 275.93 | 246.25 | 196.05 | 184.47 | 295.22 | 288.21 | 251.06 | 1,273.26 | 438.41 | -1,102.38 | -362.93 | -812.48 | -188.56 | -156.91 | -122.12 | -127.41 | -212.69 | -446.31 | -354.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,133 | -2,026 | -2,253 | -2,254 | -2,782 | -2,967 | -3,104 | -3,745 | -4,594 | -5,513 | -5,730 | -5,454 | -4,566 | -4,736 | -5,771 | -6,249 | -7,478 | -7,527 | -6,432 | -6,820 |
| 변화 (%) | -4.99 | 11.18 | 0.03 | 23.46 | 6.63 | 4.64 | 20.66 | 22.67 | 19.99 | 3.93 | -4.82 | -16.27 | 3.71 | 21.86 | 8.28 | 19.67 | 0.65 | -14.55 | 6.04 | |
| 현금 흐름의 % | -137.55 | -89.77 | -79.29 | -52.07 | -47.87 | -75.55 | -78.92 | -70.40 | -583.63 | -245.49 | 624.52 | 234.46 | 408.36 | 111.52 | 140.07 | 124.28 | 134.25 | 217.67 | 318.93 | 269.03 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,918 | -1,920 | -1,914 | -1,904 | -2,133 | -4,709 | -4,300 | -4,291 | -4,639 | -2,081 | -5,300 | -5,316 | -5,639 | -7,515 | -4,818 | -4,920 | -5,189 | -3,289 | -4,585 | -4,709 |
| 변화 (%) | 0.07 | -0.30 | -0.50 | 11.98 | 120.82 | -8.68 | -0.23 | 8.12 | -55.13 | 154.63 | 0.30 | 6.08 | 33.26 | -35.89 | 2.12 | 5.47 | -36.62 | 39.40 | 2.71 | |
| 현금 흐름의 % | -123.72 | -85.05 | -67.36 | -44.00 | -36.69 | -119.92 | -109.33 | -80.65 | -589.31 | -92.69 | 577.69 | 228.53 | 504.27 | 176.95 | 116.94 | 97.85 | 93.16 | 95.11 | 227.34 | 185.75 |
| 현금 흐름 | 1,551 | 2,257 | 2,841 | 4,328 | 5,812 | 3,927 | 3,933 | 5,320 | 787 | 2,246 | -917 | -2,326 | -1,118 | -4,247 | -4,120 | -5,028 | -5,570 | -3,458 | -2,017 | -2,535 |
| 변화 (%) | 45.57 | 25.88 | 52.32 | 34.28 | -32.44 | 0.17 | 35.26 | -85.20 | 185.27 | -140.85 | 153.53 | -51.93 | 279.76 | -2.98 | 22.04 | 10.77 | -37.92 | -41.68 | 25.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
