현금수지계산서 (TTM)
나침반 그룹 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,171 | 1,221 | 1,271 | 1,434 | 1,596 | 2,086 | 2,279 | 2,423 | 2,536 | 2,638 | 2,741 | 2,938 | 3,135 | 3,138 | 3,141 | 3,254 | 3,366 | 3,492 | 3,618 |
| 변화 (%) | 4.27 | 4.10 | 12.79 | 11.34 | 30.71 | 9.26 | 6.32 | 4.65 | 4.04 | 3.88 | 7.19 | 6.71 | 0.10 | 0.10 | 3.58 | 3.46 | 3.74 | 3.61 | |
| 현금 흐름의 % | 435.32 | 5,087.50 | -575.11 | -1,977.24 | 2,100.00 | -5,762.83 | -1,513.55 | -390.66 | -229.71 | -303.80 | -433.02 | -645.71 | -1,131.77 | -1,483.69 | -2,151.37 | -2,866.52 | -4,155.56 | -3,923.60 | -3,729.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -727 | -770 | -812 | -843 | -874 | -1,128 | -1,219 | -1,233 | -1,229 | -1,394 | -1,558 | -1,524 | -1,489 | -1,752 | -2,014 | -2,219 | -2,424 | -2,820 | -3,215 |
| 변화 (%) | 5.85 | 5.52 | 3.82 | 3.68 | 29.07 | 8.09 | 1.09 | -0.29 | 13.38 | 11.80 | -2.21 | -2.26 | 17.63 | 14.99 | 10.18 | 9.24 | 16.32 | 14.03 | |
| 현금 흐름의 % | -270.26 | -3,206.25 | 367.42 | 1,162.76 | -1,150.00 | 3,116.30 | 809.67 | 198.71 | 111.32 | 160.45 | 246.13 | 334.84 | 537.55 | 828.13 | 1,379.45 | 1,955.07 | 2,992.59 | 3,167.98 | 3,314.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -152 | -434 | -715 | -704 | -693 | -1,135 | -1,436 | -2,009 | -2,580 | -2,186 | -1,793 | -1,868 | -1,942 | -1,616 | -1,291 | -1,168 | -1,045 | -801 | -557 |
| 변화 (%) | 185.20 | 64.94 | -1.54 | -1.56 | 63.77 | 26.56 | 39.87 | 28.42 | -15.25 | -18.00 | 4.16 | 3.99 | -16.76 | -20.14 | -9.53 | -10.53 | -23.35 | -30.46 | |
| 현금 흐름의 % | -56.51 | -1,806.25 | 323.53 | 971.03 | -911.84 | 3,135.20 | 953.84 | 323.87 | 233.70 | 251.76 | 283.25 | 410.44 | 701.08 | 764.30 | 884.25 | 1,029.07 | 1,290.12 | 900.00 | 574.23 |
| 현금 흐름 | 269 | 24 | -221 | -72 | 76 | -36 | -151 | -620 | -1,104 | -868 | -633 | -455 | -277 | -212 | -146 | -114 | -81 | -89 | -97 |
| 변화 (%) | -91.08 | -1,020.83 | -67.19 | -204.83 | -147.63 | 316.00 | 311.92 | 77.98 | -21.33 | -27.12 | -28.12 | -39.12 | -23.65 | -30.97 | -22.26 | -28.63 | 9.88 | 8.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
