현금수지계산서 (TTM)
(주)옵코헬스 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 108 | 78 | 38 | -8 | -4 | -69 | -95 | -98 | -87 | -22 | -28 | -41 | -67 | -177 | -183 | -182 | -239 | -197 | -179 | -163 |
| 변화 (%) | -27.46 | -51.00 | -119.71 | -52.61 | 1,832.76 | 37.53 | 2.93 | -11.34 | -75.22 | 31.01 | 45.82 | 63.41 | 164.00 | 3.45 | -0.55 | 31.23 | -17.72 | -9.38 | -8.54 | |
| 현금 흐름의 % | 244.32 | 69.67 | 61.34 | -59.13 | -2.47 | -214.68 | -515.06 | -1,146.10 | 84.87 | 50.98 | 49.20 | 116.84 | 99.49 | -63.02 | -52.47 | -48.79 | -97.81 | -2,236.69 | 283.97 | 173.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11 | 38 | 36 | 32 | 149 | 90 | 91 | 88 | -26 | -25 | -18 | -15 | -17 | 235 | 352 | 397 | 401 | 348 | 230 | 188 |
| 변화 (%) | -438.52 | -5.11 | -10.56 | 364.94 | -39.64 | 0.89 | -3.09 | -129.20 | -4.31 | -26.18 | -18.25 | 11.23 | -1,519.04 | 50.00 | 12.75 | 1.09 | -13.24 | -33.89 | -18.38 | |
| 현금 흐름의 % | -25.35 | 33.73 | 57.52 | 251.62 | 103.31 | 279.88 | 492.60 | 1,031.98 | 25.17 | 58.39 | 31.75 | 42.27 | 24.50 | 83.43 | 100.71 | 106.18 | 163.98 | 3,954.24 | -366.29 | -199.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -53 | -3 | -10 | -11 | 1 | 14 | 23 | 18 | 9 | 3 | -11 | 22 | 17 | 221 | 184 | 160 | 82 | -140 | -118 | -119 |
| 변화 (%) | -94.23 | 236.59 | 6.75 | -108.70 | 1,321.44 | 68.16 | -22.76 | -49.66 | -70.98 | -536.07 | -298.43 | -24.87 | 1,210.75 | -16.62 | -13.38 | -48.50 | -270.64 | -15.79 | 0.96 | |
| 현금 흐름의 % | -120.70 | -2.74 | -16.56 | -86.47 | 0.66 | 42.37 | 124.30 | 207.54 | -8.73 | -6.14 | 19.72 | -63.74 | -24.95 | 78.48 | 52.66 | 42.65 | 33.56 | -1,591.43 | 187.77 | 126.65 |
| 현금 흐름 | 44 | 112 | 62 | 13 | 145 | 32 | 18 | 9 | -102 | -42 | -57 | -35 | -68 | 281 | 350 | 374 | 245 | 9 | -63 | -94 |
| 변화 (%) | 154.40 | -44.35 | -79.55 | 1,032.42 | -77.72 | -42.68 | -53.74 | -1,297.22 | -58.75 | 35.75 | -38.60 | 91.90 | -516.76 | 24.26 | 6.95 | -34.55 | -96.40 | -813.74 | 49.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
