현금수지계산서 (TTM)
케이블원(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 650 | 706 | 704 | 729 | 710 | 744 | 738 | 711 | 716 | 680 | 663 | 666 | 652 | 648 | 664 | 616 | 605 | 585 | 563 | 565 |
| 변화 (%) | 8.60 | -0.19 | 3.51 | -2.64 | 4.80 | -0.78 | -3.65 | 0.73 | -5.10 | -2.44 | 0.45 | -2.10 | -0.60 | 2.46 | -7.29 | -1.72 | -3.25 | -3.77 | 0.34 | |
| 현금 흐름의 % | -335.66 | -519.66 | -378.46 | -62.36 | -420.03 | -318.13 | -425.01 | -429.84 | -600.71 | -4,225.45 | -2,667.51 | 8,325.62 | 1,598.95 | -4,989.42 | -1,811.69 | -998.80 | -1,243.99 | -975.82 | -65,351.04 | 3,422.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,883 | -2,878 | -2,472 | -2,515 | -581 | -564 | -448 | -439 | -433 | -345 | -342 | -311 | -305 | -371 | -564 | -551 | -532 | -401 | -154 | -122 |
| 변화 (%) | -0.17 | -14.12 | 1.74 | -76.90 | -2.83 | -20.57 | -1.99 | -1.53 | -20.20 | -0.96 | -8.99 | -1.94 | 21.76 | 51.94 | -2.38 | -3.40 | -24.69 | -61.54 | -21.18 | |
| 현금 흐름의 % | 1,489.15 | 2,119.21 | 1,328.04 | 215.08 | 343.68 | 241.37 | 258.14 | 265.57 | 362.81 | 2,145.98 | 1,375.26 | -3,889.04 | -748.12 | 2,859.62 | 1,539.76 | 893.87 | 1,094.32 | 668.21 | 17,885.96 | -735.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,039 | 2,036 | 1,581 | 616 | -298 | -413 | -463 | -437 | -403 | -351 | -346 | -347 | -306 | -290 | -136 | -126 | -121 | -245 | -410 | -427 |
| 변화 (%) | -0.15 | -22.35 | -61.02 | -148.35 | 38.69 | 12.13 | -5.66 | -7.84 | -12.98 | -1.28 | 0.24 | -11.74 | -5.40 | -52.93 | -7.35 | -3.86 | 101.35 | 67.67 | 4.19 | |
| 현금 흐름의 % | -1,053.49 | -1,499.55 | -849.58 | -52.72 | 176.35 | 176.77 | 266.87 | 264.28 | 337.90 | 2,179.47 | 1,392.25 | -4,336.58 | -750.84 | 2,229.81 | 371.93 | 204.92 | 249.67 | 407.61 | 47,565.08 | -2,586.90 |
| 현금 흐름 | -194 | -136 | -186 | -1,169 | -169 | -234 | -174 | -165 | -119 | -16 | -25 | 8 | 41 | -13 | -37 | -62 | -49 | -60 | -1 | 17 |
| 변화 (%) | -29.85 | 37.05 | 528.20 | -85.55 | 38.36 | -25.73 | -4.73 | -27.92 | -86.51 | 54.54 | -132.18 | 409.74 | -131.85 | 182.18 | 68.16 | -21.09 | 23.33 | -98.56 | -2,015.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
