현금수지계산서 (TTM)
NCAB 그룹 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 143 | 76 | 48 | 74 | 192 | 404 | 568 | 746 | 750 | 798 | 700 | 591 | 540 | 394 | 354 | 315 | 307 | 310 | 287 | 299 |
| 변화 (%) | -47.23 | -36.08 | 54.27 | 158.30 | 110.25 | 40.45 | 31.28 | 0.60 | 6.41 | -12.27 | -15.56 | -8.71 | -26.97 | -10.19 | -11.18 | -2.42 | 1.14 | -7.61 | 4.36 | |
| 현금 흐름의 % | -65.79 | -25.33 | -15.46 | -62.73 | 452.92 | 238.10 | 256.90 | 216.34 | 748.56 | 509.40 | 579.89 | 504.26 | 355.72 | 2,066.06 | -210.74 | -122.56 | -195.33 | -338.37 | 1,236.79 | 463.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -77 | -239 | -576 | -472 | -556 | -540 | -218 | -200 | -445 | -478 | -491 | -417 | -75 | -106 | -282 | -282 | -404 | -341 | -272 | -274 |
| 변화 (%) | 209.34 | 140.88 | -18.08 | 17.78 | -2.75 | -59.59 | -8.56 | 122.65 | 7.54 | 2.65 | -15.00 | -81.94 | 41.27 | 164.62 | 0.07 | 43.28 | -15.62 | -20.20 | 0.59 | |
| 현금 흐름의 % | 35.52 | 80.18 | 184.40 | 397.41 | -1,308.31 | -318.12 | -98.75 | -57.92 | -443.55 | -305.03 | -406.30 | -355.67 | -49.64 | -557.73 | 167.62 | 109.83 | 257.00 | 371.42 | -1,172.55 | -423.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -287 | -144 | 201 | 272 | 382 | 271 | -141 | -208 | -206 | -154 | -78 | -78 | -329 | -264 | -269 | -268 | -24 | -49 | 52 | 51 |
| 변화 (%) | -49.70 | -239.18 | 35.32 | 40.68 | -28.97 | -151.87 | 47.72 | -0.82 | -25.59 | -49.05 | -0.51 | 322.80 | -19.91 | 2.13 | -0.33 | -91.07 | 103.58 | -207.34 | -3.25 | |
| 현금 흐름의 % | 131.79 | 48.37 | -64.28 | -228.81 | 899.69 | 159.80 | -63.68 | -60.34 | -205.84 | -97.95 | -64.76 | -66.35 | -216.77 | -1,380.70 | 160.16 | 104.52 | 15.24 | 53.13 | 225.59 | 78.37 |
| 현금 흐름 | -218 | -298 | -312 | -119 | 42 | 170 | 221 | 345 | 100 | 157 | 121 | 117 | 152 | 19 | -168 | -257 | -157 | -92 | 23 | 65 |
| 변화 (%) | 37.04 | 4.74 | -61.99 | -135.78 | 299.93 | 30.17 | 55.89 | -70.93 | 56.37 | -22.93 | -2.90 | 29.42 | -87.43 | -980.49 | 52.72 | -38.77 | -41.62 | -125.28 | 178.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
