현금수지계산서 (TTM)
알타리아 SCA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 213 | 214 | 214 | 246 | 278 | 237 | 197 | 244 | 292 | 311 | 330 | 229 | 127 | 280 | 432 | 452 | 471 | 303 | 135 |
| 변화 (%) | 0.19 | 0.19 | 14.98 | 13.03 | -14.64 | -17.14 | 24.30 | 19.55 | 6.53 | 6.13 | -30.83 | -44.58 | 120.60 | 54.67 | 4.48 | 4.28 | -35.63 | -55.34 | |
| 현금 흐름의 % | -194.35 | 186.79 | 63.24 | 178.04 | -448.55 | -63.65 | -28.76 | -43.73 | -67.32 | -89.37 | -125.81 | -126.26 | -127.46 | 5,224.30 | 392.64 | -3,570.36 | -347.86 | -113.30 | -33.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 154 | 142 | 131 | 157 | 182 | 156 | 130 | 70 | 9 | 29 | 49 | 25 | 1 | -10 | -21 | -6 | 8 | -51 | -111 |
| 변화 (%) | -7.29 | -7.86 | 19.38 | 16.24 | -14.32 | -16.72 | -46.54 | -87.05 | 220.00 | 68.75 | -48.56 | -94.40 | -789.29 | 114.51 | -70.05 | -233.87 | -718.67 | 116.16 | |
| 현금 흐름의 % | -140.11 | 124.62 | 38.80 | 113.42 | -293.87 | -41.86 | -19.01 | -12.43 | -2.07 | -8.27 | -18.50 | -13.81 | -1.41 | -180.37 | -18.80 | 49.01 | -6.13 | 19.19 | 27.76 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -477 | -242 | -7 | -265 | -522 | -766 | -1,011 | -873 | -736 | -689 | -642 | -435 | -228 | -264 | -302 | -458 | -615 | -518 | -422 |
| 변화 (%) | -49.28 | -97.15 | 3,734.78 | 97.39 | 46.75 | 31.85 | -13.61 | -15.75 | -6.38 | -6.81 | -32.28 | -47.66 | 16.26 | 13.99 | 51.92 | 34.18 | -15.66 | -18.57 | |
| 현금 흐름의 % | 434.46 | -211.41 | -2.04 | -191.46 | 842.42 | 205.51 | 147.77 | 156.18 | 169.42 | 197.65 | 244.31 | 240.07 | 228.87 | -4,943.93 | -273.84 | 3,620.95 | 453.91 | 193.70 | 105.58 |
| 현금 흐름 | -110 | 114 | 338 | 138 | -62 | -373 | -684 | -559 | -434 | -348 | -263 | -181 | -99 | 5 | 110 | -13 | -135 | -268 | -400 |
| 변화 (%) | -204.24 | 195.93 | -59.16 | -144.86 | 501.53 | 83.38 | -18.26 | -22.33 | -19.75 | -24.61 | -31.08 | -45.10 | -105.38 | 1,957.94 | -111.49 | 970.36 | 97.64 | 49.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
