현금수지계산서 (TTM)
페퍼 머니 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1,882 | -2,990 | -3,406 | -3,821 | -2,298 | -937 | 424 | 261 | 98 | 665 | 1,231 | 1,915 | 2,599 | 1,984 | 1,370 | 327 | -715 |
| 변화 (%) | 58.88 | 13.88 | 12.19 | -39.86 | -59.22 | -145.20 | -38.40 | -62.33 | 576.09 | 85.21 | 55.57 | 35.72 | -23.65 | -30.98 | -76.10 | -318.33 | |
| 현금 흐름의 % | -1,952.49 | -705.81 | -798.60 | -890.21 | 3,502.90 | 848.48 | -272.76 | 402.08 | 34.48 | 473.36 | -28,625.58 | -1,248.31 | -859.14 | -970.53 | -1,287.22 | -998.17 | -1,751.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -415 | -266 | -141 | -15 | -88 | -86 | -84 | -46 | -8 | -30 | -53 | -51 | -49 | -27 | -4 | -5 | -6 |
| 변화 (%) | -35.78 | -47.13 | -89.14 | 472.55 | -2.05 | -2.10 | -45.54 | -83.61 | 306.00 | 75.37 | -3.84 | -3.99 | -45.44 | -83.27 | 13.33 | 11.76 | |
| 현금 흐름의 % | -430.29 | -62.87 | -33.03 | -3.56 | 133.54 | 77.68 | 54.09 | -70.49 | -2.63 | -21.69 | 1,241.86 | 33.47 | 16.30 | 13.16 | 4.23 | 15.55 | -13.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,393 | 3,681 | 3,973 | 4,265 | 2,320 | 912 | -495 | -150 | 194 | -494 | -1,182 | -2,017 | -2,852 | -2,162 | -1,472 | -355 | 761 |
| 변화 (%) | 53.78 | 7.94 | 7.36 | -45.61 | -60.67 | -154.24 | -69.63 | -229.27 | -354.12 | 139.35 | 70.67 | 41.41 | -24.20 | -31.93 | -75.87 | -314.39 | |
| 현금 흐름의 % | 2,482.78 | 868.68 | 931.63 | 993.78 | -3,536.43 | -826.17 | 318.67 | -231.59 | 68.15 | -351.67 | 27,483.72 | 1,314.83 | 942.84 | 1,057.37 | 1,382.99 | 1,082.62 | 1,865.93 |
| 현금 흐름 | 96 | 424 | 426 | 429 | -66 | -110 | -155 | 65 | 285 | 140 | -4 | -153 | -302 | -204 | -106 | -33 | 41 |
| 변화 (%) | 339.52 | 0.65 | 0.64 | -115.28 | 68.37 | 40.61 | -141.79 | 339.29 | -50.75 | -103.06 | 3,467.44 | 97.20 | -32.41 | -47.96 | -69.17 | -224.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
