현금수지계산서 (TTM)
엘리베이트 우라늄 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -12 | -12 | -12 | -11 | -10 |
| 변화 (%) | 28.20 | 22.00 | 9.94 | 9.04 | 12.43 | 11.05 | 3.31 | 3.20 | 10.63 | 9.61 | 15.42 | 13.36 | 14.84 | 12.92 | -1.53 | -1.55 | -8.46 | -9.24 | |
| 현금 흐름의 % | -41.71 | -34.84 | -31.53 | -38.73 | -47.84 | -187.57 | 140.04 | 116.95 | 101.28 | 518.03 | -216.44 | -403.65 | -1,191.15 | -181.92 | -110.03 | -108.43 | -106.82 | -101.81 | -96.37 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 |
| 변화 (%) | 73.87 | 42.48 | -4.67 | -4.90 | -22.32 | -28.73 | -1.10 | -1.11 | 31.31 | 23.85 | -19.55 | -24.31 | 143.05 | 58.86 | 75.34 | 42.97 | 195.15 | 66.12 | |
| 현금 흐름의 % | -1.09 | -1.24 | -1.31 | -1.40 | -1.50 | -4.07 | 1.95 | 1.56 | 1.30 | 7.86 | -3.71 | -4.83 | -9.51 | -3.07 | -2.61 | -4.59 | -6.56 | -20.17 | -34.95 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8 | 12 | 15 | 15 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 변화 (%) | 46.26 | 31.63 | -5.59 | -5.92 | -43.94 | -78.38 | -45.20 | -82.50 | 3,237.51 | 97.00 | -1.68 | -1.71 | 64.77 | 39.31 | 0.11 | 0.11 | -0.19 | -0.19 | |
| 현금 흐름의 % | 142.77 | 136.07 | 132.84 | 140.12 | 149.34 | 291.97 | -42.44 | -18.80 | -2.76 | -426.05 | 319.94 | 508.28 | 1,300.49 | 284.96 | 212.63 | 213.01 | 213.39 | 221.75 | 230.83 |
| 현금 흐름 | 6 | 9 | 12 | 10 | 9 | 3 | -4 | -5 | -6 | -1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 변화 (%) | 53.46 | 34.84 | -10.50 | -11.73 | -71.33 | -248.74 | 23.71 | 19.17 | -78.37 | -362.34 | -38.11 | -61.59 | 651.95 | 86.70 | -0.07 | -0.07 | -3.95 | -4.12 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
