현금수지계산서 (TTM)
워크스페이스 그룹 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 51 | 64 | 61 | 58 | 54 | 49 | 64 | 79 | 69 | 60 | 57 | 54 | 64 | 74 | 76 | 77 | 74 | 71 |
| 변화 (%) | 25.22 | -4.98 | -5.24 | -7.60 | -8.22 | 30.24 | 23.22 | -11.87 | -13.46 | -5.16 | -5.44 | 19.11 | 16.04 | 1.41 | 1.39 | -3.52 | -3.65 | |
| 현금 흐름의 % | 58.89 | 102.72 | -153.90 | -40.77 | -54.29 | -89.11 | -149.42 | -258.36 | -346.38 | -626.04 | -690.91 | -781.16 | -1,565.85 | -5,730.77 | 763.13 | 363.03 | 717.48 | -14,240.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 5 | 25 | 17 | 9 | -112 | -233 | -217 | -200 | -71 | 59 | 52 | 46 | 19 | -8 | 4 | 16 | 14 | 11 |
| 변화 (%) | 389.32 | -31.75 | -46.51 | -1,317.39 | 108.21 | -7.08 | -7.61 | -64.69 | -183.17 | -10.97 | -12.32 | -59.15 | -144.80 | -148.21 | 307.41 | -16.97 | -20.44 | |
| 현금 흐름의 % | 5.91 | 40.26 | -43.32 | -6.48 | 113.65 | 423.23 | 506.31 | 656.39 | 352.62 | -612.50 | -634.55 | -665.22 | -457.32 | 646.15 | 40.91 | 78.20 | 133.01 | -2,180.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 31 | -27 | -118 | -209 | -40 | 129 | 110 | 91 | -19 | -128 | -118 | -107 | -87 | -67 | -70 | -72 | -77 | -83 |
| 변화 (%) | -187.62 | 338.66 | 77.20 | -80.85 | -422.10 | -14.77 | -17.33 | -120.68 | 583.51 | -8.48 | -9.27 | -18.42 | -22.57 | 3.41 | 3.30 | 7.36 | 6.86 | |
| 현금 흐름의 % | 35.21 | -42.97 | 297.23 | 147.25 | 40.64 | -234.12 | -256.89 | -298.03 | 93.77 | 1,338.54 | 1,425.45 | 1,546.38 | 2,123.17 | 5,184.62 | -704.04 | -341.23 | -750.49 | 16,520.00 |
| 현금 흐름 | 87 | 63 | -40 | -142 | -99 | -55 | -43 | -30 | -20 | -10 | -8 | -7 | -4 | -1 | 10 | 21 | 10 | -0 |
| 변화 (%) | -28.21 | -163.42 | 257.68 | -30.60 | -44.09 | -22.32 | -28.74 | -34.26 | -52.12 | -14.06 | -16.36 | -40.58 | -68.29 | -861.54 | 113.13 | -51.18 | -104.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
