현금수지계산서 (TTM)
코그너 홀딩 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 140 | 138 | 120 | 261 | 292 | 390 | 486 | 326 | 376 | 285 | 295 | 264 | 519 | 418 | 159 | 176 | -164 | -30 |
| 변화 (%) | -1.71 | -12.97 | 117.38 | 11.91 | 33.61 | 24.70 | -32.90 | 15.10 | -24.16 | 3.38 | -10.32 | 96.40 | -19.34 | -61.99 | 10.93 | -192.77 | -81.79 | |
| 현금 흐름의 % | 2,015.82 | 362.59 | -1,206.76 | 265.61 | 144.41 | 210.27 | 198.45 | 173.65 | -782.49 | -192.03 | -153.85 | -66.90 | 199.90 | 241.57 | -269.35 | -1,230.41 | 32.27 | 9.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -47 | -67 | -92 | -163 | -162 | -164 | -236 | -190 | -258 | -305 | -359 | -462 | -473 | -477 | -442 | -337 | -314 | -255 |
| 변화 (%) | 41.25 | 37.99 | 77.46 | -1.04 | 1.14 | 44.13 | -19.24 | 35.35 | 18.48 | 17.56 | 28.79 | 2.21 | 0.99 | -7.41 | -23.73 | -6.85 | -18.91 | |
| 현금 흐름의 % | -679.04 | -175.53 | 926.30 | -166.44 | -80.02 | -88.20 | -96.22 | -101.34 | 536.95 | 205.85 | 187.55 | 117.12 | -182.12 | -275.54 | 748.44 | 2,350.58 | 61.90 | 77.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -86 | -33 | -38 | 1 | 72 | -41 | -5 | 51 | -165 | -127 | -124 | -192 | 216 | 235 | 225 | 147 | -29 | -45 |
| 변화 (%) | -61.53 | 14.27 | -102.16 | 8,722.79 | -156.87 | -86.62 | -1,036.74 | -422.16 | -22.96 | -2.40 | 54.75 | -212.26 | 8.89 | -4.42 | -34.72 | -119.99 | 53.46 | |
| 현금 흐름의 % | -1,236.78 | -87.06 | 380.45 | 0.83 | 35.61 | -22.07 | -2.24 | 27.31 | 344.40 | 85.85 | 64.94 | 48.72 | 83.21 | 135.76 | -380.66 | -1,023.24 | 5.78 | 13.70 |
| 현금 흐름 | 7 | 38 | -10 | 98 | 202 | 186 | 245 | 188 | -48 | -148 | -191 | -395 | 260 | 173 | -59 | -14 | -507 | -329 |
| 변화 (%) | 446.45 | -126.15 | -1,087.62 | 105.83 | -8.24 | 32.13 | -23.32 | -125.54 | 209.04 | 29.03 | 106.25 | -165.73 | -33.25 | -134.09 | -75.72 | 3,436.92 | -35.22 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
