현금수지계산서 (TTM)
윌. 빌헬름센 홀딩 ASA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 168 | 143 | 122 | 96 | 84 | 75 | 64 | 104 | 116 | 157 | 194 | 206 | 201 | 170 | 133 | 115 | 121 | 217 | 175 |
| 변화 (%) | -14.88 | -14.69 | -21.31 | -12.50 | -10.71 | -14.67 | 62.50 | 11.54 | 35.34 | 23.57 | 6.19 | -2.43 | -15.42 | -21.76 | -13.53 | 5.22 | 79.34 | -19.35 | |
| 현금 흐름의 % | 300.00 | 953.33 | -321.05 | -94.12 | -200.00 | -136.36 | -94.12 | -495.24 | 725.00 | 581.48 | 318.03 | 824.00 | -10,050.00 | -515.15 | -192.75 | -638.89 | 81.21 | 367.80 | 159.09 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8 | -29 | -53 | -74 | 3 | 1 | 6 | 0 | 40 | 39 | 63 | 82 | 82 | 73 | 217 | 222 | 323 | 166 | 284 |
| 변화 (%) | 262.50 | 82.76 | 39.62 | -104.05 | -66.67 | 500.00 | -100.00 | ∞ | -2.50 | 61.54 | 30.16 | 0.00 | -10.98 | 197.26 | 2.30 | 45.50 | -48.61 | 71.08 | |
| 현금 흐름의 % | -14.29 | -193.33 | 139.47 | 72.55 | -7.14 | -1.82 | -8.82 | -0.00 | 250.00 | 144.44 | 103.28 | 328.00 | -4,100.00 | -221.21 | -314.49 | -1,233.33 | 216.78 | 281.36 | 258.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -103 | -98 | -106 | -123 | -128 | -130 | -138 | -125 | -140 | -169 | -196 | -243 | -265 | -263 | -382 | -349 | -336 | -348 | -364 |
| 변화 (%) | -4.85 | 8.16 | 16.04 | 4.07 | 1.56 | 6.15 | -9.42 | 12.00 | 20.71 | 15.98 | 23.98 | 9.05 | -0.75 | 45.25 | -8.64 | -3.72 | 3.57 | 4.60 | |
| 현금 흐름의 % | -183.93 | -653.33 | 278.95 | 120.59 | 304.76 | 236.36 | 202.94 | 595.24 | -875.00 | -625.93 | -321.31 | -972.00 | 13,250.00 | 796.97 | 553.62 | 1,938.89 | -225.50 | -589.83 | -330.91 |
| 현금 흐름 | 56 | 15 | -38 | -102 | -42 | -55 | -68 | -21 | 16 | 27 | 61 | 25 | -2 | -33 | -69 | -18 | 149 | 59 | 110 |
| 변화 (%) | -73.21 | -353.33 | 168.42 | -58.82 | 30.95 | 23.64 | -69.12 | -176.19 | 68.75 | 125.93 | -59.02 | -108.00 | 1,550.00 | 109.09 | -73.91 | -927.78 | -60.40 | 86.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
