현금수지계산서 (TTM)
윌리스 임대 금융 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 93 | 79 | 91 | 96 | 106 | 105 | 144 | 168 | 185 | 231 | 230 | 238 | 261 | 277 | 284 | 266 | 300 | 277 | 283 | 299 |
| 변화 (%) | -15.80 | 15.40 | 6.28 | 9.60 | -0.90 | 38.00 | 16.31 | 10.22 | 24.67 | -0.47 | 3.46 | 9.76 | 6.25 | 2.60 | -6.62 | 12.93 | -7.64 | 2.24 | 5.53 | |
| 현금 흐름의 % | 161.48 | -91.04 | 542.34 | 528.94 | -67.98 | 1,065.98 | -2,179.98 | -909.20 | -983.35 | -896.22 | 290.76 | 799.32 | 280.84 | 560.08 | -800.53 | 484.21 | 47.26 | 420.76 | 68.34 | 418.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -414 | -499 | -148 | -89 | -55 | -111 | -194 | -252 | -289 | -182 | -93 | -92 | -265 | -416 | -765 | -687 | -492 | -418 | -256 | -190 |
| 변화 (%) | 20.41 | -70.34 | -39.98 | -37.78 | 101.21 | 74.81 | 29.83 | 14.39 | -36.79 | -49.15 | -0.56 | 186.95 | 56.98 | 84.05 | -10.13 | -28.41 | -15.04 | -38.68 | -25.83 | |
| 현금 흐름의 % | -717.26 | 578.30 | -885.35 | -487.61 | 35.57 | -1,132.53 | 2,933.98 | 1,365.93 | 1,533.20 | 708.45 | -117.42 | -310.26 | -284.97 | -839.72 | 2,153.03 | -1,253.31 | -77.55 | -635.07 | -61.87 | -266.04 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 379 | 334 | 74 | 11 | -206 | 16 | 43 | 66 | 85 | -74 | -58 | -116 | 97 | 188 | 445 | 477 | 827 | 207 | 388 | -37 |
| 변화 (%) | -11.81 | -77.84 | -85.57 | -2,024.50 | -107.95 | 164.96 | 52.11 | 28.51 | -187.50 | -21.82 | 99.67 | -183.62 | 94.22 | 136.83 | 7.13 | 73.44 | -74.97 | 87.29 | -109.61 | |
| 현금 흐름의 % | 655.78 | -387.26 | 443.01 | 58.67 | 132.41 | 166.55 | -653.99 | -356.73 | -449.85 | 287.77 | -73.33 | -389.06 | 104.13 | 379.63 | -1,252.50 | 869.11 | 130.29 | 314.31 | 93.52 | -52.09 |
| 현금 흐름 | 58 | -86 | 17 | 18 | -155 | 10 | -7 | -18 | -19 | -26 | 79 | 30 | 93 | 49 | -36 | 55 | 635 | 66 | 414 | 71 |
| 변화 (%) | -249.34 | -119.37 | 8.97 | -952.82 | -106.32 | -167.48 | 178.87 | 1.91 | 36.79 | -406.79 | -62.36 | 212.41 | -46.73 | -171.78 | -254.39 | 1,056.99 | -89.62 | 529.44 | -82.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
