현금수지계산서 (TTM)
APB 의류 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 32 | 23 | 19 | 20 | 23 | 20 | 35 | 34 | 30 | 26 | 32 | 32 | 34 | 35 | 38 | 35 | 40 | 43 | 39 | 39 |
| 변화 (%) | -27.08 | -18.58 | 8.23 | 10.36 | -10.13 | 72.36 | -1.14 | -12.21 | -15.00 | 25.81 | -0.07 | 4.12 | 4.10 | 8.86 | -7.84 | 12.66 | 9.48 | -10.09 | -0.84 | |
| 현금 흐름의 % | 218.27 | 406.04 | 533.14 | 277.10 | -132.92 | -108.73 | -515.28 | -341.25 | -780.14 | -242.02 | -608.90 | -756.92 | -4,971.79 | -8,244.47 | 5,154.73 | -946.81 | 6,149.84 | 928.50 | 995.61 | 704.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -6 | -5 | -2 | -1 | -1 | -2 | -5 | -7 | -9 | -9 | -8 | -8 | -9 | -11 | -12 | -12 | -12 | -8 | -6 |
| 변화 (%) | 14.53 | -15.84 | -49.24 | -50.47 | -51.40 | 234.92 | 156.33 | 30.84 | 29.23 | 10.22 | -13.15 | -1.24 | 12.91 | 16.81 | 13.88 | -1.33 | -3.43 | -30.02 | -27.83 | |
| 현금 흐름의 % | -34.46 | -100.68 | -136.64 | -33.31 | 7.17 | 3.17 | 29.21 | 50.15 | 170.89 | 80.60 | 177.66 | 191.95 | 1,195.86 | 2,150.82 | -1,442.97 | 327.50 | -1,863.04 | -248.12 | -207.07 | -106.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -12 | -12 | -10 | -11 | -38 | -38 | -40 | -39 | -28 | -28 | -28 | -28 | -26 | -26 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 |
| 변화 (%) | -3.95 | -10.47 | 0.99 | 261.18 | 0.04 | 3.70 | -0.38 | -30.36 | 0.99 | 1.62 | 0.62 | -7.61 | 0.32 | 1.53 | -0.07 | 0.95 | 0.52 | -0.52 | 1.34 | |
| 현금 흐름의 % | -83.81 | -205.35 | -296.49 | -143.80 | 225.75 | 205.55 | 586.08 | 391.10 | 709.26 | 261.42 | 531.24 | 664.97 | 3,875.92 | 6,193.65 | -3,611.76 | 719.31 | -4,186.80 | -580.39 | -688.53 | -497.96 |
| 현금 흐름 | 15 | 6 | 4 | 7 | -17 | -19 | -7 | -10 | -4 | -11 | -5 | -4 | -1 | -0 | 1 | -4 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 변화 (%) | -60.80 | -37.99 | 108.23 | -330.06 | 9.87 | -63.63 | 49.28 | -61.60 | 173.98 | -50.00 | -19.61 | -84.15 | -37.22 | -274.12 | -601.76 | -117.34 | 625.16 | -16.15 | 40.12 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
