현금수지계산서 (TTM)
퍼시픽 텍스타일 홀딩스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 465 | 312 | 445 | 578 | 788 | 999 | 887 | 776 | 700 | 624 | 541 | 455 | 369 | 377 | 384 | 285 | 185 |
| 변화 (%) | -32.89 | 42.53 | 29.84 | 36.38 | 26.67 | -11.14 | -12.54 | -9.79 | -10.86 | -13.34 | -15.86 | -18.85 | 2.01 | 1.95 | -25.89 | -34.94 | |
| 현금 흐름의 % | 628.51 | -1,010.77 | 156.74 | 96.51 | 132.76 | 169.65 | 769.58 | -216.78 | -126.87 | -83.70 | -184.45 | -164.31 | -141.66 | -154.37 | -168.90 | -146.18 | -114.28 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 31 | -103 | -133 | -164 | -252 | -339 | -462 | -584 | -621 | -659 | -667 | -539 | -412 | -334 | -255 | -307 | -360 |
| 변화 (%) | -432.69 | 30.15 | 23.17 | 53.06 | 34.67 | 36.18 | 26.57 | 6.38 | 5.99 | 1.20 | -19.06 | -23.55 | -19.13 | -23.68 | 20.66 | 17.12 | |
| 현금 흐름의 % | 41.63 | 331.88 | -46.99 | -27.45 | -42.38 | -57.57 | -400.24 | 163.15 | 112.60 | 88.33 | 227.31 | 194.78 | 158.20 | 136.67 | 111.96 | 157.75 | 222.02 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -545 | -360 | -94 | 171 | 91 | 11 | -272 | -555 | -651 | -747 | -162 | -199 | -236 | -300 | -364 | -184 | -4 |
| 변화 (%) | -33.97 | -73.76 | -281.11 | -46.87 | -88.23 | -2,645.43 | 103.93 | 17.28 | 14.73 | -78.32 | 22.89 | 18.63 | 26.95 | 21.23 | -49.39 | -97.60 | |
| 현금 흐름의 % | -736.22 | 1,164.96 | -33.26 | 28.56 | 15.31 | 1.82 | -236.23 | 155.15 | 118.05 | 100.24 | 55.26 | 71.89 | 90.61 | 122.87 | 159.86 | 94.48 | 2.72 |
| 현금 흐름 | 74 | -31 | 284 | 599 | 594 | 589 | 115 | -358 | -552 | -746 | -293 | -277 | -261 | -244 | -227 | -195 | -162 |
| 변화 (%) | -141.73 | -1,019.12 | 110.88 | -0.86 | -0.87 | -80.41 | -410.49 | 54.14 | 35.12 | -60.68 | -5.55 | -5.87 | -6.39 | -6.82 | -14.37 | -16.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
