현금수지계산서 (TTM)
베렐드해브 NV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 84 | 82 | 80 | 79 | 78 | 72 | 67 | 74 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 87 | 92 | 96 | 100 | 102 | 105 |
| 변화 (%) | -1.94 | -1.97 | -1.39 | -1.41 | -7.40 | -8.00 | 11.43 | 10.26 | 0.44 | 0.44 | -0.17 | -0.17 | 6.13 | 5.78 | 3.87 | 3.72 | 2.58 | 2.52 | |
| 현금 흐름의 % | -581.89 | -300.45 | -199.88 | -600.66 | 565.29 | 10,245.65 | -536.38 | -699.50 | -929.60 | 6,880.20 | 737.60 | 1,458.10 | 73,450.00 | -2,453.89 | -1,277.74 | -10,688.30 | 1,831.40 | 220.26 | 119.93 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 102 | 226 | 350 | 309 | 268 | 106 | -57 | -71 | -86 | -92 | -99 | -86 | -73 | -56 | -39 | -95 | -151 | -149 | -148 |
| 변화 (%) | 120.86 | 54.72 | -11.78 | -13.35 | -60.56 | -153.57 | 25.99 | 20.63 | 7.41 | 6.90 | -12.87 | -14.77 | -23.11 | -30.05 | 141.78 | 58.64 | -1.12 | -1.13 | |
| 현금 흐름의 % | -712.46 | -828.52 | -870.00 | -2,339.05 | 1,934.69 | 14,934.47 | 455.25 | 671.25 | 975.94 | -7,724.61 | -881.41 | -1,520.75 | -65,402.68 | 1,583.02 | 545.06 | 10,613.09 | -2,781.30 | -322.45 | -169.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -200 | -336 | -471 | -401 | -332 | -177 | -22 | -14 | -5 | 11 | 27 | 9 | -9 | -35 | -60 | -2 | 57 | 94 | 130 |
| 변화 (%) | 67.40 | 40.26 | -14.74 | -17.29 | -46.61 | -87.31 | -39.50 | -65.29 | -338.91 | 141.86 | -66.31 | -196.83 | 288.09 | 74.23 | -97.39 | -3,727.41 | 64.25 | 39.12 | |
| 현금 흐름의 % | 1,394.35 | 1,228.97 | 1,169.88 | 3,039.72 | -2,399.99 | -25,080.18 | 181.13 | 128.24 | 53.65 | 944.45 | 243.81 | 162.65 | -7,947.32 | 970.87 | 832.68 | 175.21 | 1,049.90 | 202.19 | 149.40 |
| 현금 흐름 | -14 | -27 | -40 | -13 | 14 | 1 | -12 | -11 | -9 | 1 | 11 | 6 | 0 | -4 | -7 | -1 | 5 | 46 | 87 |
| 변화 (%) | 89.92 | 47.35 | -67.19 | -204.76 | -94.89 | -1,857.40 | -14.55 | -17.03 | -113.57 | 836.88 | -49.50 | -98.02 | -3,276.79 | 103.15 | -87.58 | -705.35 | 752.92 | 88.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
