현금수지계산서 (TTM)
달라루금속(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 7,633.23 | 5.98 | 5.65 | -4.70 | -4.93 | -0.97 | -0.98 | -7.59 | -8.22 | 2.15 | 2.10 | 3.15 | 3.05 | -5.51 | -5.83 | |
| 현금 흐름의 % | -2.49 | -182.59 | 221.62 | 74.44 | 114.61 | 283.41 | 1,032.95 | -608.73 | 7,905.87 | 451.99 | -1,791.78 | -311.08 | -600.15 | -4,771.82 | -2,048.70 | -1,248.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 6,934.46 | 0.40 | 0.40 | -96.61 | -2,848.89 | 29.04 | 22.50 | -23.19 | -30.19 | -31.27 | -45.50 | -50.33 | -101.32 | 9,523.90 | 98.96 | |
| 현금 흐름의 % | -1.19 | -79.15 | 91.00 | 29.05 | 1.59 | -113.79 | -540.39 | 393.96 | -4,253.05 | -184.94 | 493.31 | 45.72 | 42.48 | -4.34 | -189.81 | -244.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 268.36 | -48.67 | -94.84 | 187.26 | 65.19 | 53.22 | 34.73 | -19.69 | -24.52 | 115.72 | 53.64 | -3.76 | -3.91 | 5.55 | 5.26 | |
| 현금 흐름의 % | 103.68 | 361.74 | -212.62 | -3.49 | -16.20 | -69.62 | -392.56 | 314.77 | -3,552.83 | -167.04 | 1,398.47 | 365.36 | 657.68 | 4,876.16 | 2,338.43 | 1,592.45 |
| 현금 흐름 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 5.58 | -187.32 | 214.52 | -38.10 | -61.55 | -72.83 | -268.03 | -107.12 | 1,505.44 | -125.77 | 488.09 | -46.54 | -87.04 | 120.09 | 54.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
