현금수지계산서 (TTM)
해협 무역 회사 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -20 | 10 | 40 | 56 | 71 | 68 | 65 | 57 | 49 | 44 | 40 | 28 | 17 | 16 | 16 | 9 | 3 | 19 | 36 |
| 변화 (%) | -152.29 | 291.24 | 38.54 | 27.82 | -4.33 | -4.52 | -12.47 | -14.24 | -9.11 | -10.02 | -28.84 | -40.53 | -3.97 | -4.13 | -39.21 | -64.50 | 481.80 | 82.81 | |
| 현금 흐름의 % | 40.13 | -5.64 | -12.74 | -60.19 | 54.55 | 59.81 | 66.88 | 119.10 | -2,957.35 | 45.20 | 20.16 | 17.64 | 13.61 | 26.10 | 7,351.18 | -27.74 | -4.91 | -50.85 | -424.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -76 | -110 | -144 | -126 | -108 | -229 | -350 | -352 | -354 | -186 | -18 | 30 | 79 | 11 | -56 | -54 | -52 | 216 | 484 |
| 변화 (%) | 44.58 | 30.83 | -12.48 | -14.26 | 111.82 | 52.79 | 0.55 | 0.55 | -47.45 | -90.29 | -268.71 | 159.27 | -85.55 | -591.82 | -3.84 | -3.99 | -516.24 | 124.02 | |
| 현금 흐름의 % | 156.05 | 60.61 | 45.80 | 136.71 | -83.11 | -201.77 | -361.02 | -738.56 | 21,503.34 | -190.01 | -9.15 | 18.98 | 63.83 | 18.42 | -26,623.70 | 158.90 | 76.04 | -563.68 | -5,763.98 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 53 | -75 | -204 | -17 | 170 | 277 | 384 | 345 | 305 | 240 | 176 | 102 | 28 | 35 | 42 | 11 | -20 | -273 | -526 |
| 변화 (%) | -241.54 | 170.65 | -91.68 | -1,102.17 | 63.18 | 38.72 | -10.32 | -11.51 | -21.18 | -26.87 | -41.92 | -72.19 | 23.17 | 18.81 | -73.54 | -277.90 | 1,295.24 | 92.83 | |
| 현금 흐름의 % | -108.88 | 41.40 | 64.72 | 18.36 | 130.47 | 244.01 | 396.39 | 723.24 | -18,532.44 | 245.61 | 89.05 | 63.58 | 22.94 | 56.42 | 19,699.05 | -32.35 | 28.69 | 712.88 | 6,274.67 |
| 현금 흐름 | -49 | -182 | -315 | -92 | 130 | 114 | 97 | 48 | -2 | 98 | 197 | 161 | 124 | 62 | 0 | -34 | -68 | -38 | -8 |
| 변화 (%) | 272.22 | 73.13 | -70.68 | -241.03 | -12.75 | -14.61 | -50.85 | -103.45 | -6,047.42 | 101.68 | -18.65 | -22.93 | -49.91 | -99.66 | -16,211.61 | 100.62 | -43.85 | -78.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
