현금수지계산서 (TTM)
GRK 인프라 오이제이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 17 | 21 | 76 | 62 | 97 | 95 | 160 | 158 | 101 |
| 변화 (%) | 21.45 | 262.47 | -19.07 | 57.86 | -2.21 | 68.80 | -1.65 | -36.13 | |
| 현금 흐름의 % | -387.00 | -385.87 | 139.21 | 211.78 | 163.34 | 95.80 | 115.06 | 129.42 | 151.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -20 | -19 | -12 | -15 | -17 | -12 | -37 | -57 | -58 |
| 변화 (%) | -4.45 | -37.11 | 27.10 | 8.09 | -27.88 | 210.47 | 52.47 | 2.52 | |
| 현금 흐름의 % | 450.39 | 353.33 | -22.12 | -52.84 | -27.91 | -12.07 | -26.66 | -46.50 | -87.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2 | -7 | -11 | -15 | -23 | 16 | 15 | 17 | 25 |
| 변화 (%) | 346.55 | 49.96 | 40.99 | 52.33 | -168.41 | -2.71 | 12.52 | 45.05 | |
| 현금 흐름의 % | 36.01 | 132.01 | -19.70 | -52.21 | -38.86 | 15.94 | 11.04 | 14.20 | 37.70 |
| 현금 흐름 | -4 | -5 | 55 | 29 | 59 | 99 | 139 | 122 | 67 |
| 변화 (%) | 21.80 | -1,104.71 | -46.80 | 104.66 | 66.74 | 40.54 | -12.56 | -45.35 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
