현금수지계산서 (TTM)
SATS 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 206 | 90 | 109 | 62 | 31 | 45 | 38 | 80 | 122 | 182 | 346 | 512 | 587 | 662 | 831 | 891 | 957 | 1,022 | 1,018 | 1,030 |
| 변화 (%) | -56.43 | 21.08 | -42.59 | -51.03 | 46.53 | -14.53 | 108.13 | 53.68 | 48.71 | 90.57 | 47.81 | 14.64 | 12.77 | 25.50 | 7.26 | 7.37 | 6.87 | -0.43 | 1.19 | |
| 현금 흐름의 % | 696.43 | -67.43 | -83.79 | -66.43 | 252.40 | 1,179.32 | -43.33 | -19.33 | -38.21 | -104.84 | -687.63 | 179.94 | 379.97 | 2,713.11 | 1,074.08 | 2,546.00 | 1,181.96 | 805.75 | 1,098.27 | 1,761.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -26 | -52 | -74 | 31 | 18 | 21 | 53 | -1,832 | -1,790 | -1,736 | -1,757 | 68 | 25 | -18 | -50 | -101 | -101 | -102 | -158 | -231 |
| 변화 (%) | 95.17 | 43.92 | -141.82 | -43.40 | 21.58 | 149.01 | -3,536.33 | -2.28 | -3.02 | 1.18 | -103.87 | -62.87 | -169.31 | 184.57 | 102.41 | 0.35 | 0.35 | 55.47 | 46.13 | |
| 현금 흐름의 % | -89.63 | 38.87 | 57.41 | -33.16 | 145.62 | 564.56 | -60.43 | 445.07 | 559.49 | 1,001.21 | 3,486.57 | 23.89 | 16.34 | -71.72 | -64.38 | -288.00 | -124.95 | -79.98 | -170.23 | -394.19 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -155 | -173 | -163 | -189 | -38 | -67 | -181 | 1,340 | 1,351 | 1,390 | 1,348 | -292 | -462 | -631 | -699 | -765 | -782 | -798 | -769 | -740 |
| 변화 (%) | 11.50 | -5.74 | 16.37 | -80.19 | 79.19 | 168.59 | -842.35 | 0.79 | 2.94 | -3.07 | -121.67 | 58.12 | 36.76 | 10.75 | 9.43 | 2.17 | 2.12 | -3.63 | -3.76 | |
| 현금 흐름의 % | -523.89 | 129.80 | 125.57 | 201.80 | -310.15 | -1,772.23 | 204.63 | -325.56 | -422.11 | -801.79 | -2,674.65 | -102.60 | -298.83 | -2,587.70 | -904.01 | -2,186.29 | -965.78 | -629.16 | -830.04 | -1,265.81 |
| 현금 흐름 | 30 | -133 | -130 | -94 | 12 | 4 | -88 | -412 | -320 | -173 | -50 | 285 | 154 | 24 | 77 | 35 | 81 | 127 | 93 | 58 |
| 변화 (%) | -550.03 | -2.56 | -27.59 | -112.89 | -68.64 | -2,426.16 | 366.61 | -22.26 | -45.80 | -70.94 | -664.87 | -45.71 | -84.21 | 217.01 | -54.75 | 131.29 | 56.76 | -26.95 | -36.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
