현금수지계산서 (TTM)
ComfortDelGro Corporation Limited 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 671 | 664 | 656 | 607 | 558 | 580 | 602 | 572 | 541 | 495 | 449 | 488 | 526 | 537 | 548 | 473 | 398 | 425 | 451 |
| 변화 (%) | -1.11 | -1.12 | -7.49 | -8.09 | 3.95 | 3.80 | -5.06 | -5.33 | -8.52 | -9.31 | 8.59 | 7.91 | 2.01 | 1.97 | -13.63 | -15.78 | 6.65 | 6.24 | |
| 현금 흐름의 % | 246.02 | 295.61 | 372.38 | 478.23 | 718.40 | 923.96 | 1,257.41 | -2,507.89 | -578.93 | -486.44 | -407.90 | -943.33 | 7,855.22 | 2,544.55 | 1,542.25 | 3,798.39 | -3,757.55 | -2,455.49 | -1,880.42 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -129 | -164 | -199 | -210 | -221 | -236 | -251 | -281 | -311 | -321 | -330 | -461 | -592 | -781 | -970 | -930 | -891 | -697 | -502 |
| 변화 (%) | 27.17 | 21.36 | 5.42 | 5.14 | 6.79 | 6.36 | 12.01 | 10.72 | 3.08 | 2.99 | 39.52 | 28.32 | 31.98 | 24.23 | -4.10 | -4.27 | -21.79 | -27.86 | |
| 현금 흐름의 % | -47.34 | -73.15 | -113.10 | -165.51 | -284.43 | -375.80 | -524.01 | 1,233.11 | 332.94 | 315.23 | 300.18 | 891.88 | -8,831.34 | -3,700.95 | -2,732.68 | -7,472.69 | 8,401.89 | 4,026.30 | 2,093.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -287 | -287 | -287 | -267 | -246 | -260 | -275 | -290 | -304 | -264 | -224 | -77 | 70 | 264 | 459 | 474 | 488 | 257 | 26 |
| 변화 (%) | 0.09 | 0.09 | -7.17 | -7.73 | 5.83 | 5.51 | 5.41 | 5.13 | -13.19 | -15.19 | -65.64 | -191.04 | 277.18 | 73.49 | 3.24 | 3.14 | -47.32 | -89.82 | |
| 현금 흐름의 % | -105.06 | -127.76 | -162.90 | -209.92 | -316.60 | -414.57 | -573.49 | 1,269.96 | 325.56 | 259.58 | 203.54 | 148.94 | 1,046.27 | 1,253.08 | 1,292.11 | 3,803.61 | -4,607.55 | -1,487.28 | -109.17 |
| 현금 흐름 | 273 | 225 | 176 | 127 | 78 | 63 | 48 | -23 | -94 | -102 | -110 | -52 | 7 | 21 | 36 | 12 | -11 | -17 | -24 |
| 변화 (%) | -17.70 | -21.50 | -27.96 | -38.82 | -19.18 | -23.73 | -147.60 | 310.09 | 8.88 | 8.15 | -53.04 | -112.96 | 214.93 | 68.25 | -64.93 | -185.14 | 63.21 | 38.73 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
