현금수지계산서 (TTM)
Altius 광물 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 32 | 45 | 47 | 54 | 62 | 69 | 72 | 61 | 61 | 48 | 37 | 38 | 33 | 32 | 28 | 27 | 22 | 26 | 6 | -2 |
| 변화 (%) | 42.36 | 4.86 | 14.67 | 14.84 | 9.98 | 5.32 | -15.69 | 0.88 | -21.73 | -23.99 | 2.77 | -13.11 | -0.63 | -13.70 | -4.74 | -17.09 | 19.74 | -78.19 | -133.57 | |
| 현금 흐름의 % | 37.17 | 53.67 | 60.47 | 577.17 | -735.04 | -3,680.98 | -409.09 | -136.82 | -218.22 | -154.91 | 76.00 | 152.04 | 108.28 | 76.38 | -24.41 | -29.78 | -22.47 | 10.86 | 2.07 | -1.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -20 | -27 | -10 | -41 | -47 | -84 | -102 | -74 | -58 | 55 | 35 | 44 | 55 | -103 | -80 | -86 | 266 | 324 | 184 |
| 변화 (%) | 119.95 | 33.08 | -61.00 | 292.86 | 14.68 | 79.33 | 22.43 | -27.57 | -22.06 | -195.27 | -35.64 | 24.04 | 26.18 | -286.31 | -22.27 | 7.65 | -407.82 | 21.61 | -43.32 | |
| 현금 흐름의 % | -10.64 | -23.73 | -33.94 | -110.16 | 479.93 | 2,506.07 | 474.24 | 230.32 | 263.75 | 186.45 | 114.65 | 143.65 | 146.05 | 130.81 | 90.26 | 89.84 | 88.01 | 109.41 | 116.37 | 158.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 63 | 59 | 57 | -33 | -32 | -29 | -11 | -9 | -17 | -20 | -39 | -46 | -47 | -44 | -44 | -38 | -36 | -52 | -51 | -65 |
| 변화 (%) | -6.47 | -2.70 | -158.41 | -4.98 | -7.19 | -63.38 | -14.98 | 90.02 | 14.28 | 96.12 | 18.91 | 1.20 | -6.56 | 1.47 | -13.45 | -7.23 | 46.44 | -1.73 | 27.59 | |
| 현금 흐름의 % | 73.47 | 69.69 | 72.86 | -354.24 | 373.26 | 1,577.43 | 60.96 | 20.56 | 61.76 | 64.02 | -81.03 | -187.58 | -155.59 | -103.20 | 38.79 | 42.98 | 36.29 | -21.46 | -18.45 | -56.40 |
| 현금 흐름 | 85 | 84 | 78 | 9 | -8 | -2 | -18 | -44 | -28 | -31 | 48 | 25 | 30 | 42 | -115 | -89 | -98 | 243 | 278 | 116 |
| 변화 (%) | -1.40 | -6.93 | -87.99 | -190.18 | -78.04 | 847.66 | 152.09 | -36.75 | 10.26 | -254.94 | -48.63 | 22.01 | 40.88 | -370.00 | -21.91 | 9.88 | -347.63 | 14.33 | -58.27 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
