현금수지계산서 (TTM)
Vulcan 재료 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,043 | 1,017 | 1,012 | 1,018 | 940 | 1,035 | 1,148 | 1,194 | 1,330 | 1,455 | 1,537 | 1,489 | 1,404 | 1,451 | 1,410 | 1,488 | 1,628 | 1,710 | 1,813 | 1,803 |
| 변화 (%) | -2.44 | -0.53 | 0.62 | -7.73 | 10.21 | 10.89 | 3.98 | 11.42 | 9.39 | 5.61 | -3.12 | -5.72 | 3.37 | -2.86 | 5.54 | 9.45 | 5.02 | 6.02 | -0.57 | |
| 현금 흐름의 % | 689.59 | -107.27 | -105.79 | -134.34 | -111.22 | 9,860.95 | -1,435.25 | 17,055.71 | 2,989.21 | 734.53 | 195.10 | 929.98 | -2,480.21 | 1,624.97 | -404.59 | -1,387.78 | 680.16 | -715.22 | -440.69 | -3,663.82 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -163 | -1,888 | -1,874 | -2,262 | -2,341 | -1,054 | -1,053 | -812 | -788 | -622 | -164 | -266 | -494 | -296 | -2,815 | -2,778 | -2,518 | -2,624 | -529 | -578 |
| 변화 (%) | 1,055.14 | -0.75 | 20.72 | 3.49 | -54.97 | -0.11 | -22.87 | -3.04 | -21.08 | -73.69 | 62.45 | 86.03 | -40.07 | 850.66 | -1.33 | -9.35 | 4.21 | -79.83 | 9.15 | |
| 현금 흐름의 % | -108.11 | 199.13 | 195.93 | 298.51 | 277.18 | -10,040.00 | 1,316.25 | -11,602.86 | -1,769.66 | -313.73 | -20.76 | -165.90 | 872.97 | -331.58 | 807.95 | 2,591.04 | -1,051.80 | 1,097.45 | 128.63 | 1,173.98 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -728 | -77 | -94 | 486 | 557 | 29 | -175 | -375 | -498 | -636 | -586 | -1,063 | -966 | -1,066 | 1,057 | 1,183 | 1,129 | 675 | -1,695 | -1,274 |
| 변화 (%) | -89.39 | 22.08 | -615.69 | 14.56 | -94.74 | -697.95 | 113.87 | 32.96 | 27.56 | -7.85 | 81.56 | -9.11 | 10.29 | -199.17 | 11.90 | -4.53 | -40.24 | -351.22 | -24.83 | |
| 현금 흐름의 % | -481.48 | 8.15 | 9.86 | -64.16 | -65.95 | 279.05 | 219.00 | -5,352.86 | -1,119.55 | -320.80 | -74.34 | -664.08 | 1,707.24 | -1,193.39 | -303.36 | -1,103.26 | 471.64 | -282.23 | 412.06 | 2,589.84 |
| 현금 흐름 | 151 | -948 | -956 | -758 | -845 | 10 | -80 | 7 | 44 | 198 | 788 | 160 | -57 | 89 | -348 | -107 | 239 | -239 | -411 | -49 |
| 변화 (%) | -727.17 | 0.86 | -20.76 | 11.45 | -101.24 | -861.90 | -108.75 | 535.71 | 345.17 | 297.63 | -79.68 | -135.35 | -257.77 | -490.15 | -69.23 | -323.32 | -199.87 | 72.06 | -88.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
