현금수지계산서 (TTM)
Virtus 투자 파트너스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 463 | 578 | 666 | 434 | 464 | 397 | 133 | 171 | 197 | 208 | 237 | 246 | 170 | 112 | 2 | 32 | 38 | 77 | -67 | -28 |
| 변화 (%) | 24.86 | 15.21 | -34.84 | 7.00 | -14.49 | -66.57 | 29.26 | 14.96 | 5.33 | 14.20 | 3.56 | -30.58 | -34.38 | -98.43 | 1,751.62 | 17.85 | 102.20 | -186.78 | -59.06 | |
| 현금 흐름의 % | 300.90 | 171.44 | 270.30 | -680.40 | -987.03 | -200.60 | 4,372.78 | 208.58 | -17,113.45 | 2,035.28 | -95.56 | -144.04 | -2,441.94 | -119.12 | 2.96 | -115.68 | -35.67 | 51.51 | -86.29 | -50.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -17 | -175 | -195 | -194 | -184 | -27 | -18 | -126 | -129 | -130 | -119 | -10 | -7 | -17 | -17 | -17 | -18 | -47 | -243 |
| 변화 (%) | 175.29 | 943.17 | 11.41 | -0.54 | -5.00 | -85.09 | -34.33 | 600.06 | 2.22 | 0.51 | -8.24 | -91.36 | -30.03 | 135.46 | 3.09 | -1.79 | 2.31 | 169.60 | 412.95 | |
| 현금 흐름의 % | -3.96 | -4.98 | -71.07 | 305.85 | 412.43 | 93.12 | -905.31 | -21.94 | 10,960.85 | -1,265.01 | 52.28 | 69.82 | 147.35 | 7.67 | -28.59 | 62.21 | 15.99 | -11.68 | -60.79 | -442.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -303 | -224 | -244 | -303 | -317 | -410 | -102 | -71 | -73 | -69 | -356 | -297 | -167 | -200 | 75 | -43 | -130 | 90 | 191 | 325 |
| 변화 (%) | -26.04 | 9.10 | 23.77 | 4.77 | 29.32 | -75.10 | -30.08 | 1.75 | -5.16 | 417.17 | -16.55 | -43.73 | 19.51 | -137.50 | -157.86 | 199.15 | -169.53 | 111.76 | 69.92 | |
| 현금 흐름의 % | -196.93 | -66.47 | -99.23 | 474.46 | 673.95 | 207.14 | -3,363.78 | -86.79 | 6,302.69 | -674.88 | 143.50 | 174.30 | 2,395.16 | 212.79 | 126.40 | 154.38 | 120.84 | 60.01 | 245.29 | 591.73 |
| 현금 흐름 | 154 | 337 | 246 | -64 | -47 | -198 | 3 | 82 | -1 | 10 | -248 | -170 | -7 | -94 | 59 | -28 | -107 | 150 | 78 | 55 |
| 변화 (%) | 119.14 | -26.92 | -125.89 | -26.24 | 320.75 | -101.53 | 2,609.79 | -101.40 | -985.68 | -2,532.27 | -31.30 | -95.90 | 1,245.17 | -163.13 | -147.37 | 282.19 | -240.02 | -48.20 | -29.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
