현금수지계산서 (TTM)
바렉스 이미징 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
2025 10-03 |
2026 01-02 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 30 | 93 | 96 | 75 | 50 | 17 | 2 | 38 | 78 | 108 | 122 | 98 | 68 | 47 | 46 | 60 | 60 | 42 | 16 | -2 |
| 변화 (%) | 206.62 | 4.00 | -21.91 | -32.98 | -66.47 | -85.80 | 1,483.33 | 106.32 | 38.27 | 12.92 | -19.77 | -30.24 | -30.95 | -1.69 | 29.03 | -0.50 | -30.15 | -61.39 | -112.42 | |
| 현금 흐름의 % | 73.66 | 210.45 | 184.48 | 1,928.21 | -174.39 | -30.45 | -3.14 | -355.14 | 412.63 | 170.98 | 204.34 | 262.57 | 180.74 | 288.41 | 29.23 | 31.75 | -309.33 | -178.97 | -8.94 | 0.82 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -17 | -16 | -14 | -14 | -24 | -48 | -50 | -49 | -58 | -45 | -61 | -59 | -28 | -28 | -11 | 5 | -3 | 10 | 6 | -12 |
| 변화 (%) | -2.41 | -11.11 | -0.00 | 68.06 | 100.00 | 2.27 | -0.40 | 17.24 | -22.32 | 36.08 | -4.09 | -52.05 | -2.14 | -61.45 | -150.94 | -155.56 | -443.33 | -45.63 | -317.86 | |
| 현금 흐름의 % | -40.49 | -36.82 | -27.59 | -369.23 | 83.74 | 87.21 | 64.79 | 460.75 | -304.21 | -70.82 | -102.00 | -156.68 | -74.14 | -167.68 | -6.66 | 2.86 | 15.54 | -44.21 | -3.11 | 4.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 26 | -32 | -30 | -57 | -55 | -24 | -29 | 1 | -1 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | 123 | 124 | -76 | -76 | -202 | -231 |
| 변화 (%) | -226.17 | -8.67 | 92.20 | -3.00 | -56.73 | 22.69 | -102.40 | -300.00 | -85.71 | 650.00 | 53.33 | 17.39 | 22.22 | -3,836.36 | 0.49 | -161.50 | -0.39 | 166.67 | 14.13 | |
| 현금 흐름의 % | 62.44 | -73.41 | -56.51 | -1,453.85 | 190.31 | 42.88 | 38.22 | -6.54 | -7.37 | -0.32 | -2.50 | -6.15 | -7.12 | -20.12 | 77.50 | 65.56 | 394.82 | 325.75 | 112.38 | 94.48 |
| 현금 흐름 | 41 | 44 | 52 | 4 | -29 | -56 | -76 | -11 | 19 | 63 | 60 | 37 | 38 | 16 | 159 | 189 | -19 | -23 | -180 | -244 |
| 변화 (%) | 7.32 | 18.64 | -92.53 | -841.03 | 92.04 | 37.66 | -85.99 | -277.57 | 233.68 | -5.52 | -37.56 | 1.34 | -56.73 | 870.12 | 18.79 | -110.21 | 20.73 | 672.96 | 35.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
