현금수지계산서 (TTM)
발리언트 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -930 | -2,019 | -1,012 | -128 | 96 |
| 변화 (%) | 117.06 | -49.86 | -87.33 | -175.09 | |
| 현금 흐름의 % | -86.94 | 168.12 | 309.77 | 22.61 | 246.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 56 | -21 | 185 | -1,203 | -521 |
| 변화 (%) | -137.22 | -983.23 | -749.32 | -56.72 | |
| 현금 흐름의 % | 5.27 | 1.75 | -56.71 | 212.14 | -1,334.03 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,944 | 330 | 500 | 625 | 351 |
| 변화 (%) | -83.02 | 51.57 | 24.96 | -43.85 | |
| 현금 흐름의 % | 181.67 | -27.48 | -153.06 | -110.19 | 898.88 |
| 현금 흐름 | 1,070 | -1,201 | -327 | -567 | 39 |
| 변화 (%) | -212.25 | -72.79 | 73.58 | -106.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
