현금수지계산서 (TTM)
어셈블리 바이오사이언스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -70 | -99 | -93 | -88 | -84 | -85 | -84 | -80 | -76 | -70 | 23 | 28 | 24 | 23 | -51 | -56 | -56 | -56 | -41 | -40 |
| 변화 (%) | 42.32 | -5.95 | -6.26 | -4.48 | 1.12 | -0.13 | -4.82 | -5.30 | -7.85 | -132.42 | 22.27 | -12.49 | -5.74 | -322.86 | 9.93 | -0.61 | -0.20 | -26.27 | -3.27 | |
| 현금 흐름의 % | 187.61 | -797.68 | 675.95 | 323.33 | 508.27 | 525.71 | -1,243.75 | 1,045.10 | 355.09 | 250.41 | -69.81 | -112.43 | -1,007.58 | 1,277.12 | -276.26 | -1,204.80 | -1,163.98 | 941.82 | -204.38 | -515.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -14 | 56 | 27 | 42 | 54 | 66 | 91 | 68 | 50 | 37 | -69 | -62 | -48 | -43 | 40 | 29 | 41 | -141 | -113 | -125 |
| 변화 (%) | -491.17 | -52.41 | 56.70 | 30.53 | 20.95 | 38.18 | -25.43 | -26.57 | -25.29 | -286.47 | -10.52 | -21.78 | -11.59 | -193.89 | -26.60 | 40.32 | -441.75 | -19.75 | 10.55 | |
| 현금 흐름의 % | 38.30 | 447.54 | -191.90 | -153.43 | -329.60 | -407.75 | 1,334.71 | -878.72 | -231.48 | -132.34 | 212.23 | 250.14 | 2,003.89 | -2,382.35 | 217.11 | 632.18 | 862.28 | 2,389.10 | -564.35 | -1,627.56 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 47 | 56 | 53 | 19 | 13 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 14 | 9 | 22 | 22 | 29 | 31 | 19 | 191 | 175 | 173 |
| 변화 (%) | 19.67 | -5.31 | -64.33 | -31.61 | -77.67 | -78.75 | 731.60 | -0.84 | 0.00 | 172.92 | -32.51 | 132.10 | 0.00 | 36.05 | 6.53 | -38.56 | 892.04 | -8.65 | -1.02 | |
| 현금 흐름의 % | -125.90 | 450.14 | -384.05 | -69.90 | -78.67 | -17.96 | 9.04 | -66.38 | -23.61 | -18.07 | -42.42 | -37.71 | -896.31 | 1,205.23 | 159.16 | 672.62 | 401.71 | -3,230.92 | 868.73 | 2,243.34 |
| 현금 흐름 | -37 | 12 | -14 | -27 | -16 | -16 | 7 | -8 | -21 | -28 | -33 | -25 | -2 | 2 | 19 | 5 | 5 | -6 | 20 | 8 |
| 변화 (%) | -133.47 | -210.99 | 95.98 | -39.24 | -2.23 | -142.21 | -213.27 | 178.73 | 30.68 | 16.28 | -24.08 | -90.24 | -174.37 | 930.23 | -74.79 | 2.87 | -223.34 | -439.74 | -61.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
