현금수지계산서 (TTM)
엑스포(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,030 | 821 | 721 | 749 | 578 | 754 | 832 | 699 | 635 | 605 | 682 | 759 | 838 | 869 | 808 | 805 | 842 | 949 | 986 | 1,027 |
| 변화 (%) | -20.29 | -12.18 | 3.88 | -22.83 | 30.45 | 10.34 | -15.99 | -9.16 | -4.72 | 12.73 | 11.29 | 10.41 | 3.70 | -7.02 | -0.37 | 4.60 | 12.71 | 3.90 | 4.16 | |
| 현금 흐름의 % | -69.45 | -46.36 | -40.23 | 198.15 | -157.92 | 260.00 | 422.34 | -99.43 | -426.17 | -313.47 | -1,337.25 | -948.75 | -2,095.00 | 3,620.83 | -673.33 | -6,192.31 | -3,508.33 | -2,156.82 | 3,180.65 | 2,934.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -330 | -372 | -277 | 389 | 332 | 314 | 245 | -541 | -560 | -579 | -1,499 | -1,583 | -1,641 | -1,626 | -702 | -594 | -601 | -636 | -616 | -532 |
| 변화 (%) | 12.73 | -25.54 | -240.43 | -14.65 | -5.42 | -21.97 | -320.82 | 3.51 | 3.39 | 158.89 | 5.60 | 3.66 | -0.91 | -56.83 | -15.38 | 1.18 | 5.82 | -3.14 | -13.64 | |
| 현금 흐름의 % | 22.25 | 21.01 | 15.46 | 102.91 | -90.71 | 108.28 | 124.37 | 76.96 | 375.84 | 300.00 | 2,939.22 | 1,978.75 | 4,102.50 | -6,775.00 | 585.00 | 4,569.23 | 2,504.17 | 1,445.45 | -1,987.10 | -1,520.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,213 | -2,229 | -2,234 | -757 | -1,259 | -758 | -862 | -848 | -225 | -228 | 761 | 742 | 762 | 774 | -226 | -227 | -265 | -352 | -339 | -456 |
| 변화 (%) | 0.72 | 0.22 | -66.11 | 66.31 | -39.79 | 13.72 | -1.62 | -73.47 | 1.33 | -433.77 | -2.50 | 2.70 | 1.57 | -129.20 | 0.44 | 16.74 | 32.83 | -3.69 | 34.51 | |
| 현금 흐름의 % | 149.22 | 125.86 | 124.67 | -200.26 | 343.99 | -261.38 | -437.56 | 120.63 | 151.01 | 118.13 | -1,492.16 | -927.50 | -1,905.00 | 3,225.00 | 188.33 | 1,746.15 | 1,104.17 | 800.00 | -1,093.55 | -1,302.86 |
| 현금 흐름 | -1,483 | -1,771 | -1,792 | 378 | -366 | 290 | 197 | -703 | -149 | -193 | -51 | -80 | -40 | 24 | -120 | -13 | -24 | -44 | 31 | 35 |
| 변화 (%) | 19.42 | 1.19 | -121.09 | -196.83 | -179.23 | -32.07 | -456.85 | -78.81 | 29.53 | -73.58 | 56.86 | -50.00 | -160.00 | -600.00 | -89.17 | 84.62 | 83.33 | -170.45 | 12.90 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
