현금수지계산서 (TTM)
업워크(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 18 | 32 | 11 | -3 | -4 | -14 | 11 | 9 | 14 | 41 | 53 | 76 | 111 | 135 | 154 | 176 | 209 | 223 | 248 | 234 |
| 변화 (%) | 77.88 | -66.39 | -123.22 | 39.35 | 309.13 | -180.15 | -18.81 | 50.94 | 191.11 | 28.51 | 44.61 | 45.78 | 21.61 | 13.64 | 14.42 | 18.96 | 6.75 | 11.26 | -5.62 | |
| 현금 흐름의 % | 19.89 | 5.79 | 9.06 | -4.79 | -12.55 | 3.22 | -20.23 | -26.70 | 175.11 | -2,748.99 | 4,440.44 | -220.04 | 159.43 | 76.05 | 73.41 | 64.55 | 206.84 | -723.19 | -930.33 | 2,003.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 19 | -37 | -429 | -492 | -503 | -435 | -69 | 138 | 171 | 115 | 88 | -58 | 48 | 95 | 138 | 126 | -76 | -159 | -137 | -14 |
| 변화 (%) | -292.04 | 1,051.07 | 14.62 | 2.26 | -13.42 | -84.04 | -298.24 | 23.91 | -32.80 | -23.02 | -165.40 | -182.90 | 98.87 | 44.55 | -8.26 | -159.93 | 110.50 | -13.99 | -90.14 | |
| 현금 흐름의 % | 21.30 | -6.69 | -358.69 | -935.93 | -1,799.77 | 97.62 | 122.24 | -393.93 | 2,120.86 | -7,685.66 | 7,436.39 | 166.64 | 68.66 | 53.56 | 65.77 | 46.37 | -74.85 | 515.99 | 513.17 | -115.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 54 | 562 | 538 | 547 | 534 | 4 | 1 | -182 | -177 | -157 | -140 | -53 | -89 | -53 | -82 | -30 | -32 | -95 | -138 | -209 |
| 변화 (%) | 948.52 | -4.31 | 1.67 | -2.29 | -99.30 | -69.22 | -16,023.27 | -2.92 | -11.04 | -11.06 | -61.99 | 68.01 | -41.06 | 55.74 | -63.73 | 8.80 | 193.12 | 45.60 | 51.53 | |
| 현금 흐름의 % | 58.81 | 100.90 | 449.63 | 1,040.71 | 1,912.33 | -0.83 | -2.01 | 520.63 | -2,195.96 | 10,534.65 | -11,776.83 | 153.40 | -128.09 | -29.62 | -39.18 | -10.92 | -32.00 | 307.20 | 517.16 | -1,788.22 |
| 현금 흐름 | 91 | 557 | 120 | 53 | 28 | -446 | -57 | -35 | 8 | -1 | 1 | -35 | 70 | 178 | 209 | 272 | 101 | -31 | -27 | 12 |
| 변화 (%) | 511.16 | -78.52 | -56.07 | -46.82 | -1,696.31 | -87.26 | -38.48 | -123.02 | -118.54 | -179.56 | -3,018.37 | -301.20 | 154.93 | 17.73 | 30.13 | -62.87 | -130.53 | -13.51 | -143.82 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
