현금수지계산서 (TTM)
울트라제닉스제약(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -349 | -347 | -339 | -297 | -309 | -344 | -380 | -420 | -459 | -481 | -475 | -509 | -469 | -419 | -414 | -389 | -421 | -445 | -466 | -497 |
| 변화 (%) | -0.66 | -2.34 | -12.35 | 4.01 | 11.56 | 10.45 | 10.34 | 9.27 | 4.91 | -1.30 | 7.09 | -7.71 | -10.84 | -1.10 | -5.97 | 8.04 | 5.81 | 4.72 | 6.65 | |
| 현금 흐름의 % | 982.58 | -3,735.09 | 81.28 | 123.59 | 220.30 | -184.43 | 221.22 | 649.07 | 833.30 | 151.48 | -586.42 | -1,649.21 | -122.71 | -512.93 | 1,182.86 | -2,285.94 | 139.54 | -813.47 | -184.92 | -994.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -222 | -167 | -195 | -50 | 70 | -51 | -292 | -143 | -123 | 103 | 168 | 151 | 112 | -228 | -18 | 8 | 18 | 411 | 236 | 67 |
| 변화 (%) | -24.83 | 17.32 | -74.25 | -239.34 | -172.74 | 471.91 | -50.97 | -14.16 | -184.26 | 62.45 | -10.04 | -25.71 | -302.64 | -92.09 | -142.03 | 140.26 | 2,160.45 | -42.56 | -71.61 | |
| 현금 흐름의 % | 623.48 | -1,793.52 | 46.88 | 20.95 | -50.02 | -27.30 | 169.58 | 221.07 | 222.96 | -32.55 | 207.41 | 490.00 | 29.35 | -278.80 | 51.43 | 44.42 | -6.03 | 751.05 | 93.65 | 134.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 534 | 523 | 119 | 108 | 101 | 585 | 501 | 499 | 526 | 59 | 388 | 389 | 741 | 727 | 399 | 399 | 98 | 87 | 478 | 478 |
| 변화 (%) | -2.17 | -77.31 | -9.31 | -6.32 | 480.85 | -14.33 | -0.47 | 5.45 | -88.71 | 553.04 | 0.21 | 90.51 | -1.90 | -45.09 | 0.01 | -75.50 | -11.43 | 451.99 | 0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -1,503.26 | 5,627.77 | -28.45 | -44.76 | -71.86 | 313.25 | -291.43 | -771.31 | -955.63 | -18.70 | 479.01 | 1,260.60 | 193.61 | 890.44 | -1,140.00 | 2,343.40 | -32.44 | 158.30 | 189.68 | 956.00 |
| 현금 흐름 | -36 | 9 | -417 | -240 | -140 | 187 | -172 | -65 | -55 | -318 | 81 | 31 | 383 | 82 | -35 | 17 | -301 | 55 | 252 | 50 |
| 변화 (%) | -126.13 | -4,587.98 | -42.36 | -41.65 | -233.25 | -192.08 | -62.39 | -14.89 | 477.13 | -125.50 | -61.92 | 1,140.46 | -78.67 | -142.89 | -148.65 | -1,869.91 | -118.15 | 360.65 | -80.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
