현금수지계산서 (TTM)
UMB금융공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 449 | 521 | 534 | 614 | 763 | 797 | 770 | 575 | 519 | 532 | 473 | 527 | 486 | 377 | 225 | 532 | 705 | 854 | 1,027 | 1,025 |
| 변화 (%) | 15.94 | 2.55 | 15.00 | 24.17 | 4.48 | -3.42 | -25.26 | -9.74 | 2.49 | -11.18 | 11.52 | -7.84 | -22.35 | -40.26 | 136.22 | 32.51 | 21.07 | 20.26 | -0.17 | |
| 현금 흐름의 % | 13.60 | 12.68 | 9.34 | 24.64 | -22.87 | -19.35 | -10.05 | -18.18 | 31.98 | 27.76 | 11.90 | 15.41 | 38.05 | 11.26 | 7.71 | 14.51 | 11.79 | 54.56 | -151.72 | -23.57 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,685 | -3,411 | -4,235 | -3,963 | -5,087 | -5,081 | -3,845 | -3,073 | -1,766 | -1,521 | -1,273 | -1,073 | -1,789 | -2,233 | -3,263 | -2,758 | -3,641 | -5,196 | -5,620 | -7,633 |
| 변화 (%) | -7.45 | 24.19 | -6.43 | 28.36 | -0.12 | -24.32 | -20.09 | -42.54 | -13.84 | -16.29 | -15.72 | 66.75 | 24.80 | 46.10 | -15.47 | 32.05 | 42.69 | 8.16 | 35.82 | |
| 현금 흐름의 % | -111.56 | -83.00 | -74.09 | -158.97 | 152.54 | 123.40 | 50.22 | 97.14 | -108.77 | -79.36 | -32.07 | -31.38 | -140.18 | -66.67 | -111.71 | -75.20 | -60.90 | -332.09 | 830.49 | 175.52 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 6,539 | 6,999 | 9,418 | 5,842 | 990 | 167 | -4,581 | -666 | 2,869 | 2,906 | 4,771 | 3,966 | 2,580 | 5,206 | 5,958 | 5,892 | 8,916 | 5,907 | 3,917 | 2,259 |
| 변화 (%) | 7.03 | 34.57 | -37.97 | -83.06 | -83.17 | -2,849.86 | -85.47 | -530.97 | 1.26 | 64.19 | -16.88 | -34.94 | 101.75 | 14.45 | -1.09 | 51.31 | -33.75 | -33.69 | -42.32 | |
| 현금 흐름의 % | 197.96 | 170.33 | 164.74 | 234.34 | -29.67 | -4.05 | 59.83 | 21.05 | 176.79 | 151.60 | 120.17 | 115.97 | 202.13 | 155.41 | 204.00 | 160.69 | 149.10 | 377.53 | -578.78 | -51.95 |
| 현금 흐름 | 3,303 | 4,109 | 5,717 | 2,493 | -3,335 | -4,118 | -7,657 | -3,163 | 1,623 | 1,917 | 3,970 | 3,420 | 1,277 | 3,350 | 2,920 | 3,667 | 5,980 | 1,565 | -677 | -4,349 |
| 변화 (%) | 24.40 | 39.14 | -56.39 | -233.77 | 23.46 | 85.95 | -58.69 | -151.31 | 18.09 | 107.15 | -13.87 | -62.67 | 162.40 | -12.81 | 25.56 | 63.07 | -73.83 | -143.25 | 542.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
