현금수지계산서 (TTM)
켄드릭 리소스 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-29 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-29 |
2022 12-29 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-29 |
2025 12-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 461.06 | 82.18 | 19.52 | 16.33 | -17.64 | -21.42 | -22.48 | -29.01 | -41.28 | -70.31 | 157.83 | 61.21 | 5.80 | 5.48 | -14.58 | -17.07 | |
| 현금 흐름의 % | -960.12 | -36.63 | -33.48 | -43.66 | -55.88 | -395.62 | 47.13 | 33.66 | 22.15 | 18.44 | 9.40 | 38.02 | 142.35 | 183.28 | 246.90 | 385.58 | 1,861.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 164.75 | 62.23 | -38.97 | -63.86 | -125.08 | 498.66 | -122.04 | 553.75 | -25.71 | -34.60 | -34.83 | -53.44 | -19.52 | -24.26 | -45.00 | -81.82 | |
| 현금 흐름의 % | -8,153.44 | -146.76 | -119.45 | -79.54 | -31.63 | 68.20 | -61.89 | 12.57 | 76.18 | 80.22 | 90.05 | 92.10 | 99.57 | 97.52 | 94.33 | 94.85 | 100.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 변화 (%) | 352.38 | 77.89 | -19.09 | -23.59 | -73.40 | -275.93 | -50.00 | 100.00 | 48.06 | 32.46 | 39.97 | 28.56 | -4.11 | -4.29 | |||
| 현금 흐름의 % | 9,213.56 | 283.39 | 252.93 | 223.30 | 187.72 | 429.27 | 114.49 | 52.74 | -2.79 | -9.59 | -22.27 | -68.52 | -116.71 | -191.61 | -335.92 | -1,872.17 | |
| 현금 흐름 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 14,607.81 | 99.32 | -8.35 | -9.11 | -88.37 | -759.67 | 8.53 | 7.86 | -29.45 | -41.74 | -36.28 | -56.94 | -17.83 | -21.70 | -45.30 | -82.83 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
