현금수지계산서 (TTM)
웨스트 레드 레이크 금광 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -26 | -38 | -52 | -62 | -74 | 3 | 45 |
| 변화 (%) | -41.19 | -19.95 | -3.71 | 12.99 | 7.52 | 4,453.02 | 43.80 | 38.81 | 18.34 | 20.47 | -103.83 | 1,477.74 | |
| 현금 흐름의 % | 231.92 | 32.32 | 50.10 | 78.80 | 241.95 | -12.97 | -178.25 | 7,382.28 | -114.93 | -688.09 | -391.82 | 51.24 | 254.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -4 | -8 | -9 | -4 | -7 | -73 | -78 |
| 변화 (%) | 0.09 | -36.10 | -33.38 | -59.91 | -30.21 | 2,035.79 | 77.24 | 12.62 | -49.02 | 48.11 | 1,009.25 | 6.39 | |
| 현금 흐름의 % | 383.82 | 91.03 | 112.63 | 122.57 | 133.51 | -4.64 | -29.95 | 1,528.66 | -19.31 | -49.81 | -34.87 | -1,321.45 | -441.74 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 45 | 45 | 106 | 75 | 100 | 76 | 51 |
| 변화 (%) | -80.90 | 38.75 | -1.07 | 0.00 | 756.55 | 768.00 | -0.73 | 137.03 | -29.29 | 32.98 | -23.85 | -33.17 | |
| 현금 흐름의 % | -515.73 | -23.35 | -62.73 | -101.37 | -275.45 | 117.61 | 308.20 | -8,810.94 | 234.24 | 837.88 | 526.69 | 1,370.21 | 287.72 |
| 현금 흐름 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 4 | 15 | -1 | 45 | 9 | 19 | 6 | 18 |
| 변화 (%) | 322.03 | -48.36 | -38.78 | -63.20 | -2,106.06 | 231.24 | -103.47 | -9,016.06 | -80.23 | 111.55 | -70.73 | 218.26 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
