현금수지계산서 (TTM)
테넌트 미네랄 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 21.09 | 17.41 | 17.94 | 15.21 | 59.03 | 37.12 | 10.19 | 9.25 | -21.98 | -28.17 | -34.90 | -53.61 | 6.07 | 5.72 | 7.17 | 6.69 | -5.47 | -5.79 | |
| 현금 흐름의 % | -67.71 | -69.35 | -70.55 | -62.89 | -58.23 | -184.38 | -27,877.51 | 2,822.70 | 1,474.12 | 8,821.62 | -1,117.53 | -1,035.91 | -834.21 | 643.80 | 249.54 | 55.13 | 32.79 | 44.12 | 72.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | |||||
| 변화 (%) | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 100.00 | 55.33 | 35.62 | 2.75 | 2.67 | -15.23 | -17.97 | -33.57 | -50.53 | |||||||
| 현금 흐름의 % | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 1,983.06 | -699.48 | -1,547.07 | -3,641.91 | 2,722.65 | 1,024.89 | 179.10 | 81.90 | 77.44 | 66.43 | |||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 변화 (%) | 19.41 | 16.25 | 26.43 | 20.91 | -9.73 | -10.78 | 5.90 | 5.58 | 1.57 | 1.54 | -1.71 | -1.74 | -1.90 | -1.93 | -44.56 | -80.37 | 3.09 | 3.00 | |
| 현금 흐름의 % | 167.51 | 169.18 | 170.40 | 162.83 | 158.23 | 284.39 | 27,977.57 | -2,722.69 | -1,374.12 | -10,704.65 | 1,917.00 | 2,682.97 | 4,576.12 | -3,266.45 | -1,174.43 | -134.24 | -14.69 | -21.56 | -38.51 |
| 현금 흐름 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | 18.23 | 15.42 | 32.31 | 24.42 | -49.77 | -99.09 | -1,188.24 | 109.19 | -86.96 | -667.01 | -29.77 | -42.39 | -237.44 | 172.76 | 385.06 | 79.38 | -29.74 | -42.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
