현금수지계산서 (TTM)
미국 에너지 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -0 | -0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | -2 | -5 | -7 | -5 |
| 변화 (%) | -77.68 | -18.18 | -668.63 | 371.26 | 103.98 | 30.31 | -2.30 | -18.80 | -37.79 | 1.75 | -15.33 | -5.27 | 22.72 | -14.83 | -85.92 | -388.70 | 145.84 | 55.68 | -29.31 | |
| 현금 흐름의 % | -14.44 | -3.16 | -9.76 | -15.03 | -99.64 | -216.55 | -99,072.73 | 1,093.12 | -669.12 | -480.61 | -516.23 | -1,116.39 | 418.80 | -657.63 | 104.92 | 7.60 | -41.40 | -1,763.46 | 97.86 | 9,894.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -1 | -3 | -6 | -8 | -19 | -17 | -15 | -15 | -3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | -5 | -12 | -14 |
| 변화 (%) | -21.96 | 129.94 | 88.03 | 21.85 | 155.07 | -12.77 | -11.13 | -3.38 | -77.97 | -188.15 | 42.04 | -27.63 | 136.90 | -16.19 | -38.89 | 12.20 | -216.08 | 158.81 | 16.91 | |
| 현금 흐름의 % | -31.92 | -24.44 | -212.05 | 108.00 | 185.13 | 503.13 | 154,081.82 | -1,546.51 | 1,126.47 | 286.51 | -266.60 | -967.23 | 277.19 | -840.29 | 131.93 | 41.49 | 87.79 | -1,765.77 | 162.90 | 27,237.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8 | 8 | 5 | -0 | -1 | 7 | 6 | 5 | 5 | -3 | -9 | -9 | -6 | -13 | -6 | 4 | 2 | 9 | 12 | 19 |
| 변화 (%) | -11.15 | -33.16 | -108.07 | 46.68 | -1,307.04 | -16.18 | -10.76 | -14.34 | -171.28 | 184.35 | -3.16 | -31.07 | 109.53 | -54.28 | -172.29 | -44.14 | 290.56 | 24.27 | 61.06 | |
| 현금 흐름의 % | 146.36 | 127.60 | 321.81 | 7.03 | 14.51 | -186.59 | -54,909.09 | 553.39 | -357.35 | 294.10 | 882.83 | 2,183.61 | -595.99 | 1,597.92 | -136.85 | 50.91 | 53.63 | 3,629.23 | -160.76 | -37,031.37 |
| 현금 흐름 | 6 | 6 | 2 | -6 | -4 | -4 | -0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | -1 | 4 | 8 | 5 | 0 | -7 | -0 |
| 변화 (%) | 1.91 | -73.50 | -469.20 | -28.92 | -6.15 | -99.72 | -8,954.55 | -232.65 | -13.39 | -5.27 | -60.85 | -352.53 | -178.15 | -633.82 | 94.33 | -46.98 | -94.23 | -2,905.38 | -99.30 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
