현금수지계산서 (TTM)
필수 IT PLC 등 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 변화 (%) | -56.57 | 50.34 | 33.48 | 12.50 | 11.11 | -15.63 | -18.52 | -17.55 | -21.29 | 90.27 | 47.44 | 1.16 | 1.15 | -29.35 | -41.55 | 52.24 | 34.32 | |
| 현금 흐름의 % | 908.72 | -170.93 | -1,098.14 | 644.81 | 1,070.56 | 2,269.23 | -953.64 | -311.04 | -358.80 | -470.00 | 250,400.00 | 1,309.22 | 518.03 | 325.69 | 529.56 | -1,026.32 | -892.86 | -839.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 383.46 | -0.73 | -0.74 | -32.81 | -48.83 | 2.40 | 2.35 | -32.80 | -48.81 | -13.33 | -15.38 | -24.55 | -32.53 | -225.00 | 180.00 | -176.02 | 231.54 | |
| 현금 흐름의 % | -85.23 | 178.49 | 757.14 | -330.60 | -327.82 | -320.00 | 163.22 | 66.87 | 62.88 | 53.57 | -13,000.00 | -39.01 | -11.51 | -4.83 | 13.89 | -128.95 | 56.02 | 130.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | -70.50 | 11.64 | 10.42 | 103.32 | 50.82 | -3.33 | -3.44 | -17.78 | -21.63 | 64.11 | 39.06 | -11.18 | -12.59 | -12.76 | -14.63 | 30.61 | 23.43 | |
| 현금 흐름의 % | -723.49 | 92.44 | 440.99 | -214.21 | -642.74 | -1,849.23 | 890.42 | 344.17 | 395.92 | 516.43 | -237,300.00 | -1,170.21 | -406.52 | -220.86 | -443.45 | 1,255.26 | 936.84 | 809.47 |
| 현금 흐름 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -330.87 | -76.60 | -327.33 | -32.24 | -47.58 | -300.77 | 149.81 | -28.53 | -39.91 | -100.36 | 28,100.00 | 155.67 | 60.89 | -56.55 | -130.16 | 75.00 | 42.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
