현금수지계산서 (TTM)
TXT e-솔루션 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 10 | 9 | 30 | 13 | 12 | 18 | 26 | 24 | 20 | 22 | 9 | 16 | 17 | 27 | 27 | 24 | 29 | 45 | 54 |
| 변화 (%) | 130.27 | -12.65 | 249.21 | -55.78 | -5.91 | 46.50 | 42.71 | -9.10 | -14.15 | 9.70 | -59.51 | 83.02 | 0.52 | 61.84 | 1.65 | -11.12 | 20.42 | 56.14 | 18.24 | |
| 현금 흐름의 % | -105.03 | 240.80 | 35.34 | 103.75 | 29.48 | 76.07 | -593.33 | 694.15 | 313.00 | -225.32 | 451.81 | -171.23 | -93.11 | -261.30 | 131.66 | 49.11 | 73.98 | 50.24 | 102.17 | 292.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -11 | -10 | -24 | -18 | -26 | -32 | -33 | -19 | -6 | 11 | 11 | -5 | -28 | -49 | -22 | -47 | -36 | -31 | -65 |
| 변화 (%) | 241.57 | -10.28 | 137.05 | -25.06 | 42.01 | 25.39 | 2.90 | -44.18 | -67.11 | -280.66 | -2.04 | -142.55 | 513.01 | 73.05 | -55.37 | 113.46 | -23.59 | -12.61 | 107.15 | |
| 현금 흐름의 % | 82.95 | -282.11 | -42.53 | -84.75 | -40.81 | -158.94 | 1,061.05 | -895.03 | -247.82 | 68.34 | 225.69 | -206.92 | 26.16 | 447.66 | -241.18 | -39.50 | -142.89 | -61.58 | -70.09 | -351.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -5 | 6 | 26 | 23 | 50 | 29 | 11 | 11 | 3 | -23 | -29 | -25 | -30 | 5 | 43 | 50 | 55 | 64 | 30 | 29 |
| 변화 (%) | -217.68 | 352.37 | -10.55 | 113.84 | -40.67 | -62.53 | 0.82 | -76.07 | -958.97 | 26.12 | -12.41 | 17.88 | -117.16 | 736.52 | 16.94 | 10.33 | 17.18 | -53.12 | -3.66 | |
| 현금 흐름의 % | 120.34 | 141.01 | 107.19 | 80.60 | 110.75 | 180.20 | -359.51 | 297.14 | 35.28 | 254.08 | -585.73 | 480.15 | 168.16 | -80.55 | 209.78 | 90.02 | 168.32 | 111.24 | 67.92 | 158.39 |
| 현금 흐름 | -4 | 4 | 24 | 29 | 45 | 16 | -3 | 4 | 8 | -9 | 5 | -5 | -18 | -6 | 20 | 55 | 33 | 58 | 44 | 18 |
| 변화 (%) | -200.43 | 495.09 | 18.97 | 55.62 | -63.53 | -118.78 | -221.99 | 101.59 | -219.26 | -154.71 | -206.85 | 236.58 | -64.18 | -421.21 | 172.51 | -40.99 | 77.30 | -23.22 | -58.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
