현금수지계산서 (TTM)
솜니그룹 인터내셔널 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 798 | 752 | 722 | 722 | 476 | 408 | 378 | 393 | 562 | 575 | 570 | 601 | 601 | 628 | 666 | 643 | 678 | 830 | 800 | 940 |
| 변화 (%) | -5.72 | -4.00 | -0.04 | -34.01 | -14.32 | -7.28 | 3.75 | 43.24 | 2.22 | -0.82 | 5.33 | -0.02 | 4.65 | 6.05 | -3.57 | 5.52 | 22.35 | -3.58 | 17.51 | |
| 현금 흐름의 % | -899.55 | 274.46 | 306.41 | -414.41 | 912.64 | -99.76 | -163.64 | -1,552.17 | -6,617.65 | -23,000.00 | 10,369.09 | 40,046.67 | -10,010.00 | 4,988.10 | 40.77 | 3,455.38 | 29,486.96 | -20,745.00 | -50.81 | -313,400.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -117 | -543 | -555 | -590 | -626 | -272 | -315 | -308 | -298 | -243 | -188 | -167 | -135 | -111 | -97 | -2,924 | -2,915 | -2,969 | -3,024 | -226 |
| 변화 (%) | 363.09 | 2.14 | 6.29 | 6.16 | -56.61 | 16.09 | -2.32 | -3.08 | -18.49 | -22.81 | -11.08 | -19.04 | -17.97 | -12.80 | 2,924.20 | -0.32 | 1.86 | 1.86 | -92.52 | |
| 현금 흐름의 % | 132.24 | -198.18 | -235.38 | 338.52 | -1,199.23 | 66.37 | 136.32 | 1,217.39 | 3,511.76 | 9,732.00 | -3,414.55 | -11,133.33 | 2,253.33 | -880.16 | -5.92 | -15,722.58 | -126,743.48 | 74,230.00 | 192.04 | 75,366.67 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -784 | 62 | 76 | -297 | 227 | -514 | -279 | -103 | -280 | -348 | -384 | -434 | -468 | -517 | 1,077 | 2,297 | 2,213 | 2,119 | 617 | -730 |
| 변화 (%) | -107.94 | 22.79 | -488.50 | -176.31 | -326.63 | -45.70 | -63.20 | 172.93 | 24.22 | 10.37 | 12.88 | 7.86 | 10.45 | -308.48 | 113.24 | -3.69 | -4.23 | -70.89 | -218.32 | |
| 현금 흐름의 % | 884.44 | 22.73 | 32.46 | 170.61 | 434.48 | 125.61 | 120.67 | 405.93 | 3,297.65 | 13,928.00 | -6,987.27 | -28,920.00 | 7,798.33 | -4,101.59 | 65.90 | 12,351.61 | 96,200.00 | -52,975.00 | -39.17 | 243,300.00 |
| 현금 흐름 | -89 | 274 | 236 | -174 | 52 | -409 | -231 | -25 | -8 | -2 | 6 | 2 | -6 | 13 | 1,635 | 19 | 2 | -4 | -1,575 | -0 |
| 변화 (%) | -409.02 | -14.01 | -173.91 | -129.97 | -883.91 | -43.48 | -89.06 | -66.40 | -70.59 | -320.00 | -72.73 | -500.00 | -310.00 | 12,874.60 | -98.86 | -87.63 | -273.91 | 39,270.00 | -99.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
