현금수지계산서 (TTM)
시바우라 기계 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 12,293 | 11,299 | 2,500 | 934 | 2,980 | 9,307 | 17,455 | 8,331 | 7,827 | -8,461 |
| 변화 (%) | -8.09 | -77.87 | -62.64 | 219.06 | 212.32 | 87.55 | -52.27 | -6.05 | -208.10 | |
| 현금 흐름의 % | 134.63 | 121.60 | 175.81 | -109.24 | -177.80 | 1,269.71 | 161.65 | 302.73 | 812.77 | 72.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,841 | -1,264 | -1,972 | -563 | -68 | -3,805 | -108 | 910 | -3,898 | -1,818 |
| 변화 (%) | -31.34 | 56.01 | -71.45 | -87.92 | 5,495.59 | -97.16 | -942.59 | -528.35 | -53.36 | |
| 현금 흐름의 % | -20.16 | -13.60 | -138.68 | 65.85 | 4.06 | -519.10 | -1.00 | 33.07 | -404.78 | 15.64 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,112 | -2,108 | -2,111 | -2,277 | -5,575 | -6,703 | -6,444 | -6,532 | -4,095 | -3,508 |
| 변화 (%) | -0.19 | 0.14 | 7.86 | 144.84 | 20.23 | -3.86 | 1.37 | -37.31 | -14.33 | |
| 현금 흐름의 % | -23.13 | -22.69 | -148.45 | 266.32 | 332.64 | -914.46 | -59.68 | -237.35 | -425.23 | 30.19 |
| 현금 흐름 | 9,131 | 9,292 | 1,422 | -855 | -1,676 | 733 | 10,798 | 2,752 | 963 | -11,621 |
| 변화 (%) | 1.76 | -84.70 | -160.13 | 96.02 | -143.74 | 1,373.12 | -74.51 | -65.01 | -1,306.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
