현금수지계산서 (TTM)
토요보(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 33,435 | 17,097 | 17,487 | 7,798 | 5,688 | 21,595 | 28,614 | 30,118 | 40,546 | 45,032 |
| 변화 (%) | -48.86 | 2.28 | -55.41 | -27.06 | 279.66 | 32.50 | 5.26 | 34.62 | 11.06 | |
| 현금 흐름의 % | -887.34 | -211.28 | 873.91 | 23.09 | 426.39 | -80.30 | -1,216.58 | -511.95 | -2,492.07 | 1,667.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -28,238 | -24,608 | -26,876 | -36,011 | -46,161 | -58,784 | -56,190 | -46,386 | -39,129 | -27,077 |
| 변화 (%) | -12.86 | 9.22 | 33.99 | 28.19 | 27.35 | -4.41 | -17.45 | -15.64 | -30.80 | |
| 현금 흐름의 % | 749.42 | 304.10 | -1,343.13 | -106.63 | -3,460.34 | 218.58 | 2,389.03 | 788.48 | 2,404.98 | -1,002.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -9,748 | -1,729 | 9,231 | 61,295 | 40,659 | 8,260 | 24,960 | 10,490 | -3,765 | -16,506 |
| 변화 (%) | -82.26 | -633.89 | 564.01 | -33.67 | -79.68 | 202.18 | -57.97 | -135.89 | 338.41 | |
| 현금 흐름의 % | 258.70 | 21.37 | 461.32 | 181.50 | 3,047.90 | -30.71 | -1,061.22 | -178.31 | 231.41 | -611.11 |
| 현금 흐름 | -3,768 | -8,092 | 2,001 | 33,771 | 1,334 | -26,894 | -2,352 | -5,883 | -1,627 | 2,701 |
| 변화 (%) | 114.76 | -124.73 | 1,587.71 | -96.05 | -2,116.04 | -91.25 | 150.13 | -72.34 | -266.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
