현금수지계산서 (TTM)
테크노짐 SpA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 117 | 105 | 93 | 77 | 61 | 87 | 112 | 120 | 127 | 117 | 107 | 124 | 142 | 149 | 155 | 158 | 160 | 171 | 182 |
| 변화 (%) | -10.01 | -11.12 | -17.29 | -20.90 | 42.03 | 29.59 | 6.75 | 6.32 | -8.08 | -8.78 | 16.50 | 14.16 | 4.69 | 4.48 | 1.50 | 1.48 | 6.94 | 6.49 | |
| 현금 흐름의 % | 194.60 | 652.88 | -335.77 | -109.63 | -54.02 | -211.67 | 361.47 | 174.45 | 119.83 | 186.35 | 551.42 | 622.25 | 688.78 | 460.46 | 353.37 | 3,946.99 | -444.83 | -353.30 | -299.24 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 4 | 4 | 4 | -12 | -29 | -30 | -32 | -30 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -36 | -39 | -44 | -49 | -57 | -66 |
| 변화 (%) | -0.54 | -0.54 | -383.80 | 135.24 | 5.63 | 5.33 | -5.44 | -5.75 | 3.84 | 3.70 | 4.33 | 4.15 | 7.65 | 7.11 | 13.45 | 11.86 | 16.96 | 14.50 | |
| 현금 흐름의 % | 7.30 | 27.06 | -15.57 | 17.45 | 25.56 | 74.50 | -103.41 | -44.21 | -26.92 | -47.29 | -159.09 | -160.77 | -162.35 | -111.60 | -87.79 | -1,096.08 | 136.16 | 118.28 | 107.72 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -57 | -92 | -127 | -138 | -149 | -100 | -51 | -19 | 13 | -19 | -51 | -70 | -88 | -81 | -73 | -108 | -143 | -160 | -176 |
| 변화 (%) | 61.51 | 38.09 | 8.59 | 7.91 | -32.97 | -49.19 | -62.96 | -169.97 | -243.45 | 169.71 | 36.82 | 26.91 | -8.72 | -9.56 | 48.20 | 32.52 | 11.24 | 10.11 | |
| 현금 흐름의 % | -95.29 | -573.77 | 458.47 | 196.52 | 132.10 | 244.30 | -163.58 | -27.39 | 12.38 | -30.05 | -262.94 | -348.47 | -428.80 | -249.93 | -166.03 | -2,707.67 | 398.50 | 329.25 | 288.34 |
| 현금 흐름 | 60 | 16 | -28 | -70 | -113 | -41 | 31 | 69 | 106 | 63 | 19 | 20 | 21 | 32 | 44 | 4 | -36 | -48 | -61 |
| 변화 (%) | -73.18 | -272.81 | 153.34 | 60.53 | -63.75 | -175.89 | 121.19 | 54.79 | -40.89 | -69.17 | 3.24 | 3.14 | 56.61 | 36.15 | -90.91 | -1,000.44 | 34.64 | 25.73 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
