현금수지계산서 (TTM)
AL 시드뱅크 A/S 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6,357 | -2,558 | -1,250 | 1,546 | 1,712 | -2,570 | -9,253 | -7,304 | -4,220 | -678 | -2,279 | -8,250 | -16,128 | -10,083 | -2,826 | 434 | 1,140 | -2,803 | 1,860 | -1,838 |
| 변화 (%) | -59.76 | -51.13 | -223.68 | 10.74 | -250.12 | 260.04 | -21.06 | -42.22 | -83.93 | 236.14 | 262.00 | 95.49 | -37.48 | -71.97 | -115.36 | 162.67 | -345.88 | -166.36 | -198.82 | |
| 현금 흐름의 % | 245.44 | 180.91 | 224.42 | -267.94 | 110.74 | -22.96 | -406.55 | -221.67 | -648.23 | 34.42 | 134.38 | 196.43 | 215.47 | 107.17 | 89.94 | 12.73 | 46.82 | -106.58 | 11.18 | -13.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,062 | -2,071 | -202 | -142 | -136 | -117 | -214 | -161 | -134 | -140 | 24 | -65 | -72 | -413 | -409 | -420 | -381 | -34 | 12,490 | 12,502 |
| 변화 (%) | 0.44 | -90.25 | -29.70 | -4.23 | -13.97 | 82.91 | -24.77 | -16.77 | 4.48 | -117.14 | -370.83 | 10.77 | 473.61 | -0.97 | 2.69 | -9.29 | -91.08 | -36,835.29 | 0.10 | |
| 현금 흐름의 % | 79.61 | 146.46 | 36.27 | 24.61 | -8.80 | -1.05 | -9.40 | -4.89 | -20.58 | 7.11 | -1.42 | 1.55 | 0.96 | 4.39 | 13.02 | -12.32 | -15.65 | -1.29 | 75.10 | 92.64 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5,829 | 3,215 | 895 | -1,981 | -30 | 13,879 | 11,743 | 10,760 | 5,005 | -1,152 | 559 | 4,115 | 8,715 | 1,088 | 93 | 3,395 | 1,676 | 5,467 | 2,281 | 2,831 |
| 변화 (%) | -44.84 | -72.16 | -321.34 | -98.49 | -46,363.33 | -15.39 | -8.37 | -53.49 | -123.02 | -148.52 | 636.14 | 111.79 | -87.52 | -91.45 | 3,550.54 | -50.63 | 226.19 | -58.28 | 24.11 | |
| 현금 흐름의 % | -225.06 | -227.37 | -160.68 | 343.33 | -1.94 | 124.01 | 515.95 | 326.56 | 768.82 | 58.48 | -32.96 | -97.98 | -116.43 | -11.56 | -2.96 | 99.59 | 68.83 | 207.87 | 13.72 | 20.98 |
| 현금 흐름 | -2,590 | -1,414 | -557 | -577 | 1,546 | 11,192 | 2,276 | 3,295 | 651 | -1,970 | -1,696 | -4,200 | -7,485 | -9,408 | -3,142 | 3,409 | 2,435 | 2,630 | 16,631 | 13,495 |
| 변화 (%) | -45.41 | -60.61 | 3.59 | -367.94 | 623.93 | -79.66 | 44.77 | -80.24 | -402.61 | -13.91 | 147.64 | 78.21 | 25.69 | -66.60 | -208.50 | -28.57 | 8.01 | 532.36 | -18.86 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
