현금수지계산서 (TTM)
Telia Company AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 28,809 | 28,014 | 27,376 | 25,874 | 25,277 | 24,831 | 24,001 | 19,379 | 19,921 | 24,671 | 26,824 | 29,346 | 27,086 | 21,196 | 23,970 | 23,432 | 25,309 | 27,602 | 27,791 |
| 변화 (%) | -2.76 | -2.28 | -5.49 | -2.31 | -1.76 | -3.34 | -19.26 | 2.80 | 23.84 | 8.73 | 9.40 | -7.70 | -21.75 | 13.09 | -2.24 | 8.01 | 9.06 | 0.68 | |
| 현금 흐름의 % | 976.58 | 2,530.62 | 454.37 | -3,623.81 | -1,409.76 | -573.86 | -320.57 | 816.65 | -1,119.16 | 504.21 | -444.47 | -2,209.79 | -1,790.22 | -1,085.86 | 611.32 | 605.79 | 279.04 | 1,609.45 | 1,517.80 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,566 | -6,513 | -10,908 | -9,895 | -16,002 | -11,552 | -9,936 | -12,933 | -19,503 | -22,058 | -14,239 | -6,190 | -6,523 | 4,107 | 189 | -4,332 | 654 | -7,153 | -9,754 |
| 변화 (%) | 42.64 | 67.48 | -9.29 | 61.72 | -27.81 | -13.99 | 30.16 | 50.80 | 13.10 | -35.45 | -56.53 | 5.38 | -162.96 | -95.40 | -2,392.06 | -115.10 | -1,193.73 | 36.36 | |
| 현금 흐름의 % | -154.78 | -588.35 | -181.05 | 1,385.85 | 892.47 | 266.97 | 132.71 | -545.01 | 1,095.67 | -450.81 | 235.94 | 466.11 | 431.13 | -210.40 | 4.82 | -112.00 | 7.21 | -417.08 | -532.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -21,105 | -20,331 | -10,600 | -16,805 | -11,316 | -17,711 | -21,779 | -3,881 | -2,323 | 2,653 | -18,651 | -24,264 | -21,747 | -27,341 | -19,969 | -15,011 | -17,041 | -18,795 | -16,781 |
| 변화 (%) | -3.67 | -47.86 | 58.54 | -32.66 | 56.51 | 22.97 | -82.18 | -40.14 | -214.21 | -803.02 | 30.09 | -10.37 | 25.72 | -26.96 | -24.83 | 13.52 | 10.29 | -10.72 | |
| 현금 흐름의 % | -715.42 | -1,836.59 | -175.93 | 2,353.64 | 631.12 | 409.31 | 290.89 | -163.55 | 130.51 | 54.22 | 309.05 | 1,827.11 | 1,437.34 | 1,400.67 | -509.28 | -388.08 | -187.88 | -1,095.92 | -916.49 |
| 현금 흐름 | 2,950 | 1,107 | 6,025 | -714 | -1,793 | -4,327 | -7,487 | 2,373 | -1,780 | 4,893 | -6,035 | -1,328 | -1,513 | -1,952 | 3,921 | 3,868 | 9,070 | 1,715 | 1,831 |
| 변화 (%) | -62.47 | 444.26 | -111.85 | 151.12 | 141.33 | 73.03 | -131.69 | -175.01 | -374.89 | -223.34 | -78.00 | 13.93 | 29.02 | -300.87 | -1.35 | 134.49 | -81.09 | 6.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
