현금수지계산서 (TTM)
도쿄 일렉트론 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 245,876 | 283,387 | 340,864 | 426,270 | 363,501 | 434,720 | 492,767 | 566,531 | 456,418 | 582,174 | 473,351 | 500,589 | 598,771 | 539,732 |
| 변화 (%) | 15.26 | 20.28 | 25.06 | -14.73 | 19.59 | 13.35 | 14.97 | -19.44 | 27.55 | -18.69 | 5.75 | 19.61 | -9.86 | |
| 현금 흐름의 % | 321.38 | 406.84 | 459.14 | 311.55 | -353.91 | -4,002.21 | 2,852.65 | 370.82 | -804.15 | 2,481.24 | -772.62 | -825.31 | 451.97 | 2,653.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -51,450 | -55,632 | -64,057 | -41,756 | -77,900 | -125,148 | -125,536 | -146,593 | -151,018 | -169,609 | -186,457 | -218,781 | -168,667 | -96,492 |
| 변화 (%) | 8.13 | 15.14 | -34.81 | 86.56 | 60.65 | 0.31 | 16.77 | 3.02 | 12.31 | 9.93 | 17.34 | -22.91 | -42.79 | |
| 현금 흐름의 % | -67.25 | -79.87 | -86.28 | -30.52 | 75.84 | 1,152.16 | -726.73 | -95.95 | 266.07 | -722.88 | 304.34 | 360.70 | -127.32 | -474.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -122,726 | -167,256 | -222,335 | -256,534 | -390,264 | -325,012 | -355,273 | -265,105 | -365,930 | -388,836 | -345,537 | -345,887 | -298,023 | -425,359 |
| 변화 (%) | 36.28 | 32.93 | 15.38 | 52.13 | -16.72 | 9.31 | -25.38 | 38.03 | 6.26 | -11.14 | 0.10 | -13.84 | 42.73 | |
| 현금 흐름의 % | -160.41 | -240.12 | -299.48 | -187.49 | 379.97 | 2,992.19 | -2,056.69 | -173.53 | 644.72 | -1,657.23 | 563.99 | 570.25 | -224.96 | -2,091.04 |
| 현금 흐름 | 76,506 | 69,655 | 74,240 | 136,823 | -102,710 | -10,862 | 17,274 | 152,776 | -56,758 | 23,463 | -61,266 | -60,655 | 132,479 | 20,342 |
| 변화 (%) | -8.95 | 6.58 | 84.30 | -175.07 | -89.42 | -259.03 | 784.43 | -137.15 | -141.34 | -361.12 | -1.00 | -318.41 | -84.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
