현금수지계산서 (TTM)
토크풀AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 변화 (%) | -87.66 | 2,266.92 | 6.16 | -64.57 | 84.08 | -93.88 | 1,265.70 | 56.39 | -51.67 | -102.92 | 4,550.98 | -33.36 | -48.15 | -382.91 | 8.03 | -4.80 | -57.83 | -4.34 | -52.04 | |
| 현금 흐름의 % | 578.68 | 29.56 | 577.09 | -457.80 | -133.30 | 3,686.88 | 608.74 | -210.79 | -29,882.64 | -154.94 | 6.55 | -784.23 | 463.27 | -74.93 | 391.71 | 4,070.16 | 195.47 | -72.10 | 680.85 | -85.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 변화 (%) | 36.92 | -36.17 | -47.13 | -144.15 | 74.69 | 62.27 | -10.65 | 27.54 | 22.52 | -35.48 | -24.19 | -21.21 | 4.64 | -123.54 | 51.71 | 51.39 | 41.24 | -6.02 | 54.23 | |
| 현금 흐름의 % | -1,300.25 | -736.73 | -387.91 | 153.26 | -55.60 | 1,459.31 | 6,390.87 | -144.79 | -16,739.61 | -220.00 | -205.20 | 400.57 | -279.79 | 91.32 | -39.72 | -579.64 | -44.27 | 54.68 | -507.31 | 205.98 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 3 | -0 | -2 | -2 | -3 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | 170.30 | -112.85 | 555.45 | -10.39 | 18.70 | -57.66 | 193.32 | 4.98 | -5.01 | -53.34 | -176.57 | -89.46 | 279.67 | -323.73 | 41.69 | -71.41 | 151.72 | -92.15 | -153.45 | |
| 현금 흐름의 % | 701.86 | 785.10 | -83.24 | 407.72 | 300.23 | -5,354.58 | -6,118.59 | 455.05 | 43,302.18 | 441.27 | 297.67 | 586.86 | -54.82 | 64.92 | -268.42 | -3,658.17 | -52.76 | 116.16 | -89.97 | -12.66 |
| 현금 흐름 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | 141.65 | 21.23 | -233.82 | 21.69 | -106.66 | -62.95 | -4,043.95 | -98.90 | 9,221.91 | -30.83 | -138.84 | -212.80 | -420.59 | -45.89 | -89.60 | 1,882.25 | -214.34 | -110.13 | -479.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
