현금수지계산서 (TTM)
투르가우어 칸토날뱅크 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -437 | 480 | 449 | 341 |
| 변화 (%) | -209.85 | -6.43 | -24.11 | |
| 현금 흐름의 % | -104.85 | 37.88 | -38.69 | 32.57 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -374 | -659 | -851 | -1,519 |
| 변화 (%) | 76.37 | 29.00 | 78.61 | |
| 현금 흐름의 % | -89.67 | -52.01 | 73.24 | -145.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,228 | 1,447 | -760 | 2,225 |
| 변화 (%) | 17.84 | -152.53 | -392.74 | |
| 현금 흐름의 % | 294.52 | 114.13 | 65.45 | 212.56 |
| 현금 흐름 | 417 | 1,268 | -1,161 | 1,047 |
| 변화 (%) | 204.09 | -191.61 | -190.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
