현금수지계산서 (TTM)
사토 쇼지 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4,612 | -12,554 | -9,532 | 869 | 8,342 | 8,229 | 1,100 | 2,139 | 7,530 | 1,386 |
| 변화 (%) | 172.20 | -24.07 | -109.12 | 859.95 | -1.35 | -86.63 | 94.45 | 252.03 | -81.59 | |
| 현금 흐름의 % | 1,004.79 | -2,476.13 | -4,454.21 | 211.95 | 462.42 | -4,840.59 | 1,864.41 | 269.06 | 1,335.11 | 67.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -732 | -1,510 | -1,382 | 175 | -1,755 | -2,727 | -3,006 | -3,001 | -1,935 | -1,373 |
| 변화 (%) | 106.28 | -8.48 | -112.66 | -1,102.86 | 55.38 | 10.23 | -0.17 | -35.52 | -29.04 | |
| 현금 흐름의 % | 159.48 | -297.83 | -645.79 | 42.68 | -97.28 | 1,604.12 | -5,094.92 | -377.48 | -343.09 | -66.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4,859 | 14,418 | 10,812 | -876 | -4,952 | -5,788 | 1,612 | 1,293 | -5,076 | 1,774 |
| 변화 (%) | 196.73 | -25.01 | -108.10 | 465.30 | 16.88 | -127.85 | -19.79 | -492.58 | -134.95 | |
| 현금 흐름의 % | -1,058.61 | 2,843.79 | 5,052.34 | -213.66 | -274.50 | 3,404.71 | 2,732.20 | 162.64 | -900.00 | 85.91 |
| 현금 흐름 | -459 | 507 | 214 | 410 | 1,804 | -170 | 59 | 795 | 564 | 2,065 |
| 변화 (%) | -210.46 | -57.79 | 91.59 | 340.00 | -109.42 | -134.71 | 1,247.46 | -29.06 | 266.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
