현금수지계산서 (TTM)
탈라사 홀딩스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -320.17 | -53.88 | -116.83 | 179.46 | -34.35 | -52.33 | -184.16 | 218.82 | 6.91 | 6.46 | 65.81 | 39.69 | -16.75 | -20.41 | -23.09 | -29.56 | |
| 현금 흐름의 % | -21.52 | 109.57 | 26.25 | -2.98 | -10.17 | -13.59 | 180.06 | 18.39 | 27.64 | 63.02 | -506.04 | -269.19 | -223.94 | 201.40 | 52.04 | 59.88 | 83.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | -1 | -2 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | -3.49 | -4.31 | -4.50 | -69.61 | -46.92 | -88.40 | 579.37 | 85.28 | 38.61 | 27.85 | -82.63 | -475.73 | -338.62 | 1.32 | -119.03 | -103.59 | |
| 현금 흐름의 % | 65.10 | 145.27 | 72.21 | 46.58 | 17.27 | 18.66 | -60.12 | 49.57 | 43.29 | 127.97 | -1,234.13 | -68.77 | 153.88 | 396.70 | 130.49 | -37.16 | 2.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | 3 | -0 | -3 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | -305.47 | -102.67 | 3,851.55 | 62.82 | -43.38 | -76.63 | -35.97 | -56.18 | -496.40 | 125.23 | -26.76 | -36.53 | 203.47 | -36.10 | -125.70 | -138.96 | |
| 현금 흐름의 % | 30.89 | -146.78 | 2.03 | 54.24 | 107.72 | 124.17 | -806.40 | 62.66 | 12.94 | -109.41 | 1,858.77 | 436.78 | 165.09 | -541.25 | -112.28 | 43.18 | -33.40 |
| 현금 흐름 | -4 | -2 | -3 | -5 | -4 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | -56.75 | 92.52 | 48.06 | -18.02 | -50.88 | -103.60 | -923.99 | 112.14 | -53.11 | -113.26 | 211.69 | 67.92 | -192.56 | 208.03 | -33.17 | -49.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
